有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 8,980,843,249 | 8,980,843,249 | 10,284 | 10,284 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 11,787,026,676 | 11,787,026,676 | 9,951 | 9,951 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 12,831,760,694 | 12,831,760,694 | 11,807 | 11,807 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 15,193,556,526 | 15,193,556,526 | 11,599 | 11,599 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 17,712,843,519 | 17,712,843,519 | 12,391 | 12,391 |
| 2022年 7月末日 | 15,498,730,434 | ― | 11,718 | ― | |
| 8月末日 | 15,813,005,954 | ― | 11,724 | ― | |
| 9月末日 | 15,432,012,838 | ― | 11,288 | ― | |
| 10月末日 | 16,061,532,073 | ― | 11,640 | ― | |
| 11月末日 | 16,182,826,575 | ― | 11,672 | ― | |
| 12月末日 | 15,791,031,772 | ― | 11,324 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 16,280,756,545 | ― | 11,582 | ― | |
| 2月末日 | 16,431,434,244 | ― | 11,648 | ― | |
| 3月末日 | 16,506,004,760 | ― | 11,669 | ― | |
| 4月末日 | 16,846,010,202 | ― | 11,829 | ― | |
| 5月末日 | 17,203,258,519 | ― | 12,096 | ― | |
| 6月末日 | 17,844,826,397 | ― | 12,495 | ― | |
| 7月末日 | 17,963,031,516 | ― | 12,557 | ― | |
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