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【提出】: 2021/10/12 9:55
【資料】: PDFをみる
【項目】: 86項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 7月10日)	8,980,843,249	8,980,843,249	10,284	10,284
第2期計算期間末	(2020年 7月10日)	11,787,026,676	11,787,026,676	9,951	9,951
第3期計算期間末	(2021年 7月12日)	12,831,760,694	12,831,760,694	11,807	11,807
	2020年 7月末日	11,905,699,196	―	10,015	―
	8月末日	12,074,263,730	―	10,229	―
	9月末日	11,970,188,039	―	10,152	―
	10月末日	11,637,358,614	―	9,947	―
	11月末日	12,079,556,972	―	10,462	―
	12月末日	12,119,297,483	―	10,688	―
	2021年 1月末日	11,891,109,805	―	10,769	―
	2月末日	12,085,086,622	―	10,988	―
	3月末日	12,337,450,789	―	11,368	―
	4月末日	12,452,112,983	―	11,519	―
	5月末日	12,619,583,008	―	11,672	―
	6月末日	12,736,889,241	―	11,762	―
	7月末日	12,919,941,185	―	11,786	―

開示資料

決算

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