有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 8,980,843,249 | 8,980,843,249 | 10,284 | 10,284 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 11,787,026,676 | 11,787,026,676 | 9,951 | 9,951 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 12,831,760,694 | 12,831,760,694 | 11,807 | 11,807 |
| 2020年 7月末日 | 11,905,699,196 | ― | 10,015 | ― | |
| 8月末日 | 12,074,263,730 | ― | 10,229 | ― | |
| 9月末日 | 11,970,188,039 | ― | 10,152 | ― | |
| 10月末日 | 11,637,358,614 | ― | 9,947 | ― | |
| 11月末日 | 12,079,556,972 | ― | 10,462 | ― | |
| 12月末日 | 12,119,297,483 | ― | 10,688 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 11,891,109,805 | ― | 10,769 | ― | |
| 2月末日 | 12,085,086,622 | ― | 10,988 | ― | |
| 3月末日 | 12,337,450,789 | ― | 11,368 | ― | |
| 4月末日 | 12,452,112,983 | ― | 11,519 | ― | |
| 5月末日 | 12,619,583,008 | ― | 11,672 | ― | |
| 6月末日 | 12,736,889,241 | ― | 11,762 | ― | |
| 7月末日 | 12,919,941,185 | ― | 11,786 | ― | |
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