有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 8,980,843,249 | 8,980,843,249 | 10,284 | 10,284 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 11,787,026,676 | 11,787,026,676 | 9,951 | 9,951 |
| 2019年 7月末日 | 9,611,812,088 | ― | 10,304 | ― | |
| 8月末日 | 10,284,108,233 | ― | 10,260 | ― | |
| 9月末日 | 10,667,461,065 | ― | 10,391 | ― | |
| 10月末日 | 10,976,599,685 | ― | 10,506 | ― | |
| 11月末日 | 11,143,280,251 | ― | 10,621 | ― | |
| 12月末日 | 11,585,062,251 | ― | 10,761 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 11,676,473,674 | ― | 10,712 | ― | |
| 2月末日 | 11,376,429,205 | ― | 10,230 | ― | |
| 3月末日 | 10,769,112,320 | ― | 9,421 | ― | |
| 4月末日 | 11,129,010,031 | ― | 9,641 | ― | |
| 5月末日 | 11,511,345,526 | ― | 9,869 | ― | |
| 6月末日 | 11,690,972,923 | ― | 9,912 | ― | |
| 7月末日 | 11,905,699,196 | ― | 10,015 | ― | |
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