有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/11-2024/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 8,980,843,249 | 8,980,843,249 | 10,284 | 10,284 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 11,787,026,676 | 11,787,026,676 | 9,951 | 9,951 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 12,831,760,694 | 12,831,760,694 | 11,807 | 11,807 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 15,193,556,526 | 15,193,556,526 | 11,599 | 11,599 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 17,712,843,519 | 17,712,843,519 | 12,391 | 12,391 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 7月10日) | 21,004,506,030 | 21,004,506,030 | 14,786 | 14,786 |
| 2023年 7月末日 | 17,963,031,516 | ― | 12,557 | ― | |
| 8月末日 | 18,366,335,863 | ― | 12,665 | ― | |
| 9月末日 | 18,230,223,551 | ― | 12,524 | ― | |
| 10月末日 | 17,877,017,140 | ― | 12,263 | ― | |
| 11月末日 | 18,554,257,962 | ― | 12,811 | ― | |
| 12月末日 | 18,559,595,265 | ― | 12,888 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 19,031,217,125 | ― | 13,289 | ― | |
| 2月末日 | 19,413,683,009 | ― | 13,640 | ― | |
| 3月末日 | 19,952,798,537 | ― | 14,094 | ― | |
| 4月末日 | 19,988,937,885 | ― | 14,069 | ― | |
| 5月末日 | 20,151,413,299 | ― | 14,213 | ― | |
| 6月末日 | 20,671,470,555 | ― | 14,570 | ― | |
| 7月末日 | 20,254,579,050 | ― | 14,276 | ― | |
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