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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

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【提出】: 2020/04/10 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 40項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 7月10日)	8,980,843,249	8,980,843,249	10,284	10,284
	2019年 1月末日	2,679,022,004	―	10,092	―
	2月末日	3,772,052,882	―	10,260	―
	3月末日	5,670,862,227	―	10,286	―
	4月末日	6,935,795,032	―	10,350	―
	5月末日	7,914,578,797	―	10,016	―
	6月末日	8,732,138,116	―	10,196	―
	7月末日	9,611,812,088	―	10,304	―
	8月末日	10,284,108,233	―	10,260	―
	9月末日	10,667,461,065	―	10,391	―
	10月末日	10,976,599,685	―	10,506	―
	11月末日	11,143,280,251	―	10,621	―
	12月末日	11,585,062,251	―	10,761	―
	2020年 1月末日	11,676,473,674	―	10,712	―

開示資料

決算

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