第3期

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)で絞込み

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2020年7月10日: 117億8702万
2021年1月10日 +3.97%: 122億5513万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年1月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	525	13,857,438
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	79	301,269
単位型公社債投資信託	42	288,550
合計	646	14,447,256

2021/04/09 9:13

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	84,100,521	0.71
合計(純資産総額)		11,891,109,805	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,560,848,65621.54ルクセンブルク284,895,6132.40小計2,845,744,26923.93投資証券ルクセンブルク120,576,3931.01ケイマン82,719,2960.70小計203,295,6891.71親投資信託受益証券日本8,757,969,32673.65現金・預金・その他の資産(負債控除後)―84,100,5210.71合計(純資産総額)11,891,109,805100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/09 9:13

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	0	-	0	25,592
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	393	133	526	526
当期変動額合計	393	133	526	24,850
当期末残高	393	133	526	50,442

当事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

2021/04/09 9:13

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

2021/04/09 9:13

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 7月10日)8,980,843,2498,980,843,24910,28410,284第2期計算期間末(2020年 7月10日)11,787,026,67611,787,026,6769,9519,9512020年 1月末日11,676,473,674―10,712―2月末日11,376,429,205―10,230―3月末日10,769,112,320―9,421―4月末日11,129,010,031―9,641―5月末日11,511,345,526―9,869―6月末日11,690,972,923―9,912―7月末日11,905,699,196―10,015―8月末日12,074,263,730―10,229―9月末日11,970,188,039―10,152―10月末日11,637,358,614―9,947―11月末日12,079,556,972―10,462―12月末日12,119,297,483―10,688―2021年 1月末日11,891,109,805―10,769―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,514,107,263	0.96
合計(純資産総額)		364,589,289,943	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本361,075,182,68099.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,514,107,2630.96合計(純資産総額)364,589,289,943100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/04/09 9:13

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	310,667,193	1.32
合計(純資産総額)		23,587,536,537	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド23,276,869,34498.68現金・預金・その他の資産(負債控除後)―310,667,1931.32合計(純資産総額)23,587,536,537100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/09 9:13

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	198,585,521	1.14
合計(純資産総額)		17,475,481,521	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド17,276,896,00098.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)―198,585,5211.14合計(純資産総額)17,475,481,521100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/09 9:13

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-12

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	412,357,466	2.32
合計(純資産総額)		17,740,129,466	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド17,327,772,00097.68現金・預金・その他の資産(負債控除後)―412,357,4662.32合計(純資産総額)17,740,129,466100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/09 9:13

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,031,390,441	2.36
合計(純資産総額)		43,650,230,141	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本14,454,281,70033.11フィリピン298,314,0000.68小計14,752,595,70033.80社債券日本26,963,482,00061.77フランス702,286,0001.61スペイン200,476,0000.46小計27,866,244,00063.84現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,031,390,4412.36合計(純資産総額)43,650,230,141100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/09 9:13

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,202,802,960	2.39
合計(純資産総額)		468,558,747,493	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ308,577,125,22765.86イギリス20,813,172,3784.44スイス15,889,789,4633.39カナダ15,497,643,2133.31フランス14,955,629,7503.19ドイツ13,885,174,3452.96オーストラリア9,658,839,6502.06オランダ8,485,535,8511.81アイルランド8,138,585,1201.74スウェーデン5,074,649,9951.08香港3,792,371,0380.81デンマーク3,741,313,4900.80スペイン3,636,916,2530.78イタリア2,775,622,3890.59フィンランド1,908,465,8560.41バミューダ1,490,512,6760.32シンガポール1,379,497,5470.29ジャージー1,374,587,6750.29ベルギー1,333,176,4580.28イスラエル959,530,5160.20ノルウェー895,342,5140.19ケイマン836,087,5500.18ニュージーランド579,498,1450.12ルクセンブルク414,089,2660.09キュラソー290,157,4930.06オーストリア270,325,4460.06ポルトガル267,472,8480.06リベリア122,088,3440.03パナマ100,069,3560.02マン島88,293,7950.02パプアニューギニア59,616,9970.01小計447,291,180,64495.46投資信託受益証券オーストラリア208,990,6930.04香港75,268,7470.02小計284,259,4400.06投資証券アメリカ8,107,681,6251.73オーストラリア654,666,9500.14フランス277,347,9490.06イギリス259,161,2310.06シンガポール239,540,0490.05香港182,813,7380.04カナダ59,292,9070.01小計9,780,504,4492.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,202,802,9602.39合計(純資産総額)468,558,747,493100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/09 9:13

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,006,126,761	2.09
合計(純資産総額)		286,736,579,580	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ120,586,185,27642.05フランス29,990,272,55410.46イタリア26,581,001,4019.27ドイツ21,774,136,5507.59イギリス19,295,038,0596.73スペイン17,053,426,6905.95オーストラリア7,716,537,7642.69ベルギー7,108,387,3132.48オランダ5,616,143,8011.96カナダ5,534,313,8201.93オーストリア4,335,703,4831.51アイルランド2,392,141,4090.83メキシコ2,270,805,8090.79フィンランド1,789,480,1720.62ポーランド1,778,066,5280.62デンマーク1,457,486,8350.51マレーシア1,368,903,2520.48イスラエル1,257,609,6830.44シンガポール1,232,842,7640.43スウェーデン946,379,7760.33ノルウェー645,589,8800.23小計280,730,452,81997.91現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,006,126,7612.09合計(純資産総額)286,736,579,580100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/09 9:13

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,712,732,231	4.23
合計(純資産総額)		64,082,704,630	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券中国6,562,509,46010.24インドネシア6,072,392,7229.48メキシコ6,017,886,4829.39タイ5,593,892,4988.73ポーランド5,228,744,0288.16ブラジル5,139,485,8398.02ロシア4,532,777,1837.07南アフリカ4,531,182,9847.07マレーシア4,410,878,0656.88コロンビア3,364,335,2305.25ハンガリー2,567,731,1834.01チェコ2,461,475,4283.84ペルー1,732,565,1122.70チリ1,687,901,5062.63トルコ1,176,611,4741.84フィリピン117,890,8920.18ドミニカ共和国86,111,7010.13ウルグアイ85,600,6120.13小計61,369,972,39995.77現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,712,732,2314.23合計(純資産総額)64,082,704,630100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/09 9:13

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,551,145,081	3.40
合計(純資産総額)		104,597,491,801	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本101,046,346,72096.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,551,145,0813.40合計(純資産総額)104,597,491,801100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/09 9:13

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	266,487,533	0.33
合計(純資産総額)		81,422,018,099	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ59,212,251,56472.72オーストラリア6,058,508,9457.44イギリス4,528,132,6105.56シンガポール3,500,782,8614.30フランス2,089,538,2262.57カナダ1,523,126,1581.87香港1,350,886,2021.66ベルギー1,155,924,7771.42ニュージーランド415,878,8750.51スペイン386,990,5730.48ドイツ249,595,6320.31ガーンジー214,187,0570.26オランダ168,144,3840.21アイルランド106,512,2480.13韓国97,036,0700.12イスラエル63,685,5020.08マン島19,241,1430.02イタリア15,107,7390.02小計81,155,530,56699.67現金・預金・その他の資産(負債控除後)―266,487,5330.33合計(純資産総額)81,422,018,099100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/09 9:13

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	232,851,237	1.24
合計(純資産総額)		18,826,582,197	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド8,004,735,20042.52ルクセンブルク7,886,181,74441.89イギリス2,002,432,33610.64アメリカ353,090,1601.88ジャージー347,291,5201.84小計18,593,730,96098.76現金・預金・その他の資産(負債控除後)―232,851,2371.24合計(純資産総額)18,826,582,197100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/09 9:13

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△392,115,902	△1.19
合計(純資産総額)		33,002,559,499	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ33,394,675,401101.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△392,115,902△1.19合計(純資産総額)33,002,559,499100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/09 9:13

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
負債合計	438,788,445
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/09 9:13

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
負債合計	119,252,378
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/09 9:13

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
負債合計	1,892,801
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/09 9:13

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
負債合計	70,142,565
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/09 9:13

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
負債合計	202,328,667
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/09 9:13

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
負債合計	849,011,292
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/09 9:13

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
負債合計	170,820,074
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/09 9:13

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
負債合計	940,348,336
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/09 9:13

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
負債合計	732,231,624
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/09 9:13

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
負債合計	29,053,620
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/09 9:13

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
負債合計	13,831,075
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/09 9:13

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
負債合計	356,576,734
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/09 9:13