コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月9日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 459,556,923 | 311,424,755 |
| 投資信託受益証券 | 4,043,559,879 | 2,968,394,458 |
| 投資証券 | 323,629,869 | 202,945,771 |
| 親投資信託受益証券 | 7,054,121,459 | 8,891,710,495 |
| 未収入金 | － | 2,293,769 |
| 流動資産計 | 11,880,868,130 | 12,376,769,248 |
| 資産の部合計 | 11,880,868,130 | 12,376,769,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,700,527 | 29,255,031 |
| 未払受託者報酬 | 3,109,759 | 3,334,892 |
| 未払委託者報酬 | 82,719,422 | 88,707,993 |
| 未払利息 | 246 | 574 |
| その他未払費用 | 311,500 | 333,427 |
| 流動負債計 | 93,841,454 | 121,631,917 |
| 負債の部合計 | 93,841,454 | 121,631,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,844,702,620 | 11,335,307,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,675,944 | 919,829,613 |
| （分配準備積立金） | 72,311,332 | 65,386,706 |
| 元本等合計 | 11,787,026,676 | 12,255,137,331 |
| 純資産の部合計 | 11,787,026,676 | 12,255,137,331 |
| 負債・純資産合計 | 11,880,868,130 | 12,376,769,248 |
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