コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月10日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 347,183,305 | 475,936,876 |
| 投資信託受益証券 | 4,884,429,684 | 4,348,000,328 |
| 投資証券 | 421,289,942 | 204,860,178 |
| 親投資信託受益証券 | 3,406,698,485 | 6,841,409,413 |
| 流動資産計 | 9,059,601,416 | 11,870,206,795 |
| 資産の部合計 | 9,059,601,416 | 11,870,206,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,051,922 | 33,008,043 |
| 未払受託者報酬 | 891,892 | 2,900,340 |
| 未払委託者報酬 | 23,724,215 | 77,148,957 |
| 未払利息 | 958 | 694 |
| その他未払費用 | 89,180 | 289,974 |
| 流動負債計 | 78,758,167 | 113,348,008 |
| 負債の部合計 | 78,758,167 | 113,348,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,733,251,025 | 10,908,836,838 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 247,592,224 | 848,021,949 |
| （分配準備積立金） | 97,143,065 | 79,310,230 |
| 元本等合計 | 8,980,843,249 | 11,756,858,787 |
| 純資産の部合計 | 8,980,843,249 | 11,756,858,787 |
| 負債・純資産合計 | 9,059,601,416 | 11,870,206,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
