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第3期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
【閲覧】

個別

2020年7月10日
118億8086万
2021年7月12日 +9.12%
129億6385万

有報情報

#1 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2021年 7月12日現在
純資産合計473,658,610,374
負債純資産合計474,274,256,922
注記表
2021/10/12 9:55
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表-10
貸借対照表
2021年 7月12日現在
純資産合計18,398,906,647
負債純資産合計18,403,472,487
注記表
2021/10/12 9:55
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-11
貸借対照表
2021年 7月12日現在
純資産合計20,570,728,351
負債純資産合計20,572,113,255
注記表
2021/10/12 9:55
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-12
貸借対照表
2021年 7月12日現在
純資産合計18,910,519,743
負債純資産合計18,911,930,346
注記表
2021/10/12 9:55
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2021年 7月12日現在
純資産合計67,200,591,955
負債純資産合計67,528,957,463
注記表
2021/10/12 9:55
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2021年 7月12日現在
純資産合計533,955,948,245
負債純資産合計534,565,811,989
注記表
2021/10/12 9:55
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2021年 7月12日現在
純資産合計309,943,577,748
負債純資産合計310,068,406,406
注記表
2021/10/12 9:55
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2021年 7月12日現在
純資産合計71,997,047,785
負債純資産合計72,291,581,212
注記表
2021/10/12 9:55
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2021年 7月12日現在
純資産合計113,036,118,503
負債純資産合計113,434,265,710
注記表
2021/10/12 9:55
#10 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2021年 7月12日現在
純資産合計94,256,189,034
負債純資産合計94,310,203,089
注記表
2021/10/12 9:55
#11 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2021年 7月12日現在
純資産合計20,013,937,199
負債純資産合計20,014,256,661
注記表
2021/10/12 9:55
#12 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2021年 7月12日現在
純資産合計36,114,165,420
負債純資産合計36,120,015,871
注記表
2021/10/12 9:55

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