剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2020年7月10日
- -5767万
- 2021年7月12日
- 19億6412万
個別
- 2019年7月10日
- 2億4759万
- 2020年7月10日
- -5767万
- 2021年7月12日
- 19億6412万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/10/12 9:55
第2期自 2019年 7月11日至 2020年 7月10日 第3期自 2020年 7月11日至 2021年 7月12日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 58,985,089 262,347,122 期首剰余金又は期首欠損金(△) 247,592,224 △57,675,944 剰余金増加額又は欠損金減少額 225,243,135 198,934,146 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 1,307,695 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 225,243,135 197,626,451 剰余金減少額又は欠損金増加額 95,952,023 - 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 95,952,023 - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) △57,675,944 1,964,125,640 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)2021/10/12 9:55
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △2,305 当期純利益 9,157 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 該当事項はありません。2021/10/12 9:55
3. 剰余金の配当に関する事項
- #4 注記表（連結）
- 2021/10/12 9:55
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/10/12 9:55
注記表2021年 7月12日現在 元本 251,095,419,520 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 222,563,190,854
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2021/10/12 9:55
注記表2021年 7月12日現在 元本 18,944,877,100 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △545,970,453
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11
- 貸借対照表2021/10/12 9:55
注記表2021年 7月12日現在 元本 18,197,417,712 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,373,310,639
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-12
- 貸借対照表2021/10/12 9:55
注記表2021年 7月12日現在 元本 21,125,701,112 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △2,215,181,369
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/10/12 9:55
注記表2021年 7月12日現在 元本 67,304,440,043 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △103,848,088
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2021/10/12 9:55
注記表2021年 7月12日現在 元本 137,442,391,078 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 396,513,557,167
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2021/10/12 9:55
注記表2021年 7月12日現在 元本 100,722,788,748 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 209,220,789,000
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2021/10/12 9:55
注記表2021年 7月12日現在 元本 40,865,028,836 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 31,132,018,949
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2021/10/12 9:55
注記表2021年 7月12日現在 元本 49,323,843,791 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 63,712,274,712
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2021/10/12 9:55
注記表2021年 7月12日現在 元本 41,364,083,335 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 52,892,105,699
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2021/10/12 9:55
注記表2021年 7月12日現在 元本 52,438,950,106 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △32,425,012,907
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2021/10/12 9:55
注記表2021年 7月12日現在 元本 28,562,552,203 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 7,551,613,217
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
