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第5期
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負債純資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/07/10)
【閲覧】

個別

2022年7月11日
153億1073万
2023年1月11日 +5.38%
161億3436万

有報情報

#1 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2023年 1月11日現在
純資産合計498,375,722,965
負債純資産合計498,441,297,508
注記表
2023/04/11 9:45
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表-10
貸借対照表
2023年 1月11日現在
純資産合計20,866,986,452
負債純資産合計21,081,388,139
注記表
2023/04/11 9:45
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-11
貸借対照表
2023年 1月11日現在
純資産合計31,783,838,863
負債純資産合計32,310,046,241
注記表
2023/04/11 9:45
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-12
貸借対照表
2023年 1月11日現在
純資産合計20,261,700,673
負債純資産合計20,414,947,886
注記表
2023/04/11 9:45
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-13
貸借対照表
2023年 1月11日現在
純資産合計25,303,428,448
負債純資産合計25,317,759,606
注記表
2023/04/11 9:45
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-14
貸借対照表
2023年 1月11日現在
純資産合計8,836,584,333
負債純資産合計8,841,589,163
注記表
2023/04/11 9:45
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2023年 1月11日現在
純資産合計9,863,706,286
負債純資産合計9,864,964,627
注記表
2023/04/11 9:45
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2023年 1月11日現在
純資産合計83,524,549,182
負債純資産合計83,645,592,548
注記表
2023/04/11 9:45
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2023年 1月11日現在
純資産合計521,325,069,163
負債純資産合計533,600,909,943
注記表
2023/04/11 9:45
#10 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2023年 1月11日現在
純資産合計9,657,235,896
負債純資産合計9,661,984,416
注記表
2023/04/11 9:45
#11 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2023年 1月11日現在
純資産合計296,134,125,295
負債純資産合計296,382,099,010
注記表
2023/04/11 9:45
#12 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2023年 1月11日現在
純資産合計88,077,437,758
負債純資産合計91,108,469,992
注記表
2023/04/11 9:45
#13 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2023年 1月11日現在
純資産合計126,715,893,917
負債純資産合計127,801,931,877
注記表
2023/04/11 9:45
#14 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2023年 1月11日現在
純資産合計81,116,469,677
負債純資産合計81,128,937,667
注記表
2023/04/11 9:45

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