コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月11日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 582,479,964 | 1,034,720,608 |
| 投資信託受益証券 | 5,668,345,514 | 4,333,158,144 |
| 投資証券 | 675,030,861 | 882,105,379 |
| 親投資信託受益証券 | 8,369,881,086 | 9,884,376,371 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 流動資産計 | 15,310,737,425 | 16,134,360,502 |
| 資産の部合計 | 15,310,737,425 | 16,134,360,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 30,000,000 |
| 未払解約金 | 7,738,638 | 5,106,302 |
| 未払受託者報酬 | 3,950,981 | 4,386,499 |
| 未払委託者報酬 | 105,096,063 | 116,680,910 |
| 未払利息 | 178 | 1,133 |
| その他未払費用 | 395,039 | 438,589 |
| 流動負債計 | 117,180,899 | 156,613,433 |
| 負債の部合計 | 117,180,899 | 156,613,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,098,897,602 | 14,013,665,598 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,094,658,924 | 1,964,081,471 |
| （分配準備積立金） | 1,343,608,716 | 1,292,153,535 |
| 元本等合計 | 15,193,556,526 | 15,977,747,069 |
| 純資産の部合計 | 15,193,556,526 | 15,977,747,069 |
| 負債・純資産合計 | 15,310,737,425 | 16,134,360,502 |
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