コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月10日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 778,855,595 | 351,240,392 |
| 投資信託受益証券 | 6,162,093,059 | 7,903,079,245 |
| 投資証券 | 1,256,041,447 | 1,182,394,421 |
| 親投資信託受益証券 | 8,842,340,311 | 9,445,438,448 |
| 未収入金 | 1,017,650,000 | － |
| 流動資産計 | 18,056,980,412 | 18,882,152,506 |
| 資産の部合計 | 18,056,980,412 | 18,882,152,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 167,507,011 | － |
| 未払解約金 | 50,401,861 | 36,173,661 |
| 未払受託者報酬 | 4,556,950 | 5,042,051 |
| 未払委託者報酬 | 121,214,787 | 134,118,388 |
| 未払利息 | 649 | 235 |
| その他未払費用 | 455,635 | 504,149 |
| 流動負債計 | 344,136,893 | 175,838,484 |
| 負債の部合計 | 344,136,893 | 175,838,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,294,735,341 | 14,413,006,874 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,418,108,178 | 4,293,307,148 |
| （分配準備積立金） | 2,030,051,856 | 1,866,411,043 |
| 元本等合計 | 17,712,843,519 | 18,706,314,022 |
| 純資産の部合計 | 17,712,843,519 | 18,706,314,022 |
| 負債・純資産合計 | 18,056,980,412 | 18,882,152,506 |
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