コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月10日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/11-2025/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 525,313,706 | 411,852,468 |
| 投資信託受益証券 | 9,769,257,774 | 9,670,172,912 |
| 投資証券 | 1,311,284,824 | 1,847,887,756 |
| 親投資信託受益証券 | 9,564,389,005 | 8,809,126,442 |
| 未収入金 | 10,460,000 | 48,668,554 |
| 未収利息 | 968 | 2,436 |
| 流動資産計 | 21,180,706,277 | 20,787,710,568 |
| 資産の部合計 | 21,180,706,277 | 20,787,710,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,336,633 | 28,287,182 |
| 未払受託者報酬 | 5,410,252 | 5,646,701 |
| 未払委託者報酬 | 143,912,397 | 150,202,231 |
| その他未払費用 | 540,965 | 564,610 |
| 流動負債計 | 176,200,247 | 184,700,724 |
| 負債の部合計 | 176,200,247 | 184,700,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,206,104,792 | 14,110,884,046 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,798,401,238 | 6,492,125,798 |
| （分配準備積立金） | 4,997,939,558 | 4,721,967,377 |
| 元本等合計 | 21,004,506,030 | 20,603,009,844 |
| 純資産の部合計 | 21,004,506,030 | 20,603,009,844 |
| 負債・純資産合計 | 21,180,706,277 | 20,787,710,568 |
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