コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/07/11-2026/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2026年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 621,660,122 | 314,090,131 |
| 投資信託受益証券 | 9,450,830,993 | 11,182,158,091 |
| 投資証券 | 1,743,984,989 | 2,548,393,446 |
| 親投資信託受益証券 | 7,394,842,690 | 8,158,470,524 |
| 未収入金 | 1,111,546,308 | 101,801,780 |
| 未収利息 | 7,955 | 12,344 |
| 流動資産計 | 20,322,873,057 | 22,304,926,316 |
| 資産の部合計 | 20,322,873,057 | 22,304,926,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,197,266 | 40,375,446 |
| 未払受託者報酬 | 5,448,173 | 5,866,629 |
| 未払委託者報酬 | 144,708,451 | 155,784,816 |
| その他未払費用 | 543,908 | 585,538 |
| 流動負債計 | 182,897,798 | 202,612,429 |
| 負債の部合計 | 182,897,798 | 202,612,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,099,871,629 | 13,291,643,016 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,040,103,630 | 8,810,670,871 |
| （分配準備積立金） | 4,560,188,717 | 4,235,629,682 |
| 元本等合計 | 20,139,975,259 | 22,102,313,887 |
| 純資産の部合計 | 20,139,975,259 | 22,102,313,887 |
| 負債・純資産合計 | 20,322,873,057 | 22,304,926,316 |
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