剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2022年7月11日
- 20億9465万
- 2023年1月11日 -6.23%
- 19億6408万
個別
- 2021年7月12日
- 19億6412万
- 2022年1月12日 +29.02%
- 25億3417万
- 2022年7月11日 -17.34%
- 20億9465万
- 2023年1月11日 -6.23%
- 19億6408万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2023/04/11 9:45
第4期中間計算期間自 2021年 7月13日至 2022年 1月12日 第5期中間計算期間自 2022年 7月12日至 2023年 1月11日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 19,099,508 △371,606 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,964,125,640 2,094,658,924 剰余金増加額又は欠損金減少額 383,967,614 234,033,860 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 383,967,614 234,033,860 剰余金減少額又は欠損金増加額 191,555,044 85,465,487 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 191,555,044 85,465,487 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 2,534,179,280 1,964,081,471 - #2 中間注記表（連結）
- 2023/04/11 9:45
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)2023/04/11 9:45
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △3,662 当期純利益 6,993 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 該当事項はありません。2023/04/11 9:45
3. 剰余金の配当に関する事項
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/04/11 9:45
注記表2023年 1月11日現在 元本 261,665,082,476 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 236,710,640,489
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2023/04/11 9:45
注記表2023年 1月11日現在 元本 37,146,352,157 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △16,279,365,705
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11
- 貸借対照表2023/04/11 9:45
注記表2023年 1月11日現在 元本 25,343,967,809 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 6,439,871,054
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-12
- 貸借対照表2023/04/11 9:45
注記表2023年 1月11日現在 元本 19,560,096,762 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 701,603,911
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-13
- 貸借対照表2023/04/11 9:45
注記表2023年 1月11日現在 元本 20,461,810,487 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,841,617,961
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-14
- 貸借対照表2023/04/11 9:45
注記表2023年 1月11日現在 元本 9,881,456,682 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △1,044,872,349
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2023/04/11 9:45
注記表2023年 1月11日現在 元本 9,606,234,071 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 257,472,215
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2023/04/11 9:45
注記表2023年 1月11日現在 元本 89,556,947,952 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △6,032,398,770
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2023/04/11 9:45
注記表2023年 1月11日現在 元本 123,723,945,724 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 397,601,123,439
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2023/04/11 9:45
注記表2023年 1月11日現在 元本 8,791,584,755 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 865,651,141
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2023/04/11 9:45
注記表2023年 1月11日現在 元本 98,215,424,424 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 197,918,700,871
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2023/04/11 9:45
注記表2023年 1月11日現在 元本 48,138,531,644 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 39,938,906,114
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2023/04/11 9:45
注記表2023年 1月11日現在 元本 61,352,601,615 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 65,363,292,302
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2023/04/11 9:45
注記表2023年 1月11日現在 元本 34,836,857,284 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 46,279,612,393
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
