純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年 1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	540	14,616,414
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	63	219,430
単位型公社債投資信託	51	176,359
合計	654	15,012,203

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	237,502,249	1.25
合計(純資産総額)		19,031,217,125	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本8,036,640,19042.23投資証券ルクセンブルク926,586,5484.87ケイマン190,973,7351.00ジャージー94,152,9600.49小計1,211,713,2436.37親投資信託受益証券日本9,545,361,44350.16現金・預金・その他の資産(負債控除後)―237,502,2491.25合計(純資産総額)19,031,217,125100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	791	△65	726	60,824
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	149	△444	△295	△295
当期変動額合計	149	△444	△295	3,394
当期末残高	941	△509	431	64,219

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)

(単位:百万円)

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 7月10日)8,980,843,2498,980,843,24910,28410,284第2期計算期間末(2020年 7月10日)11,787,026,67611,787,026,6769,9519,951第3期計算期間末(2021年 7月12日)12,831,760,69412,831,760,69411,80711,807第4期計算期間末(2022年 7月11日)15,193,556,52615,193,556,52611,59911,599第5期計算期間末(2023年 7月10日)17,712,843,51917,712,843,51912,39112,3912023年 1月末日16,280,756,545―11,582―2月末日16,431,434,244―11,648―3月末日16,506,004,760―11,669―4月末日16,846,010,202―11,829―5月末日17,203,258,519―12,096―6月末日17,844,826,397―12,495―7月末日17,963,031,516―12,557―8月末日18,366,335,863―12,665―9月末日18,230,223,551―12,524―10月末日17,877,017,140―12,263―11月末日18,554,257,962―12,811―12月末日18,559,595,265―12,888―2024年 1月末日19,031,217,125―13,289―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,363,866,236	0.69
合計(純資産総額)		636,309,231,896	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本631,937,949,06099.31新株予約権証券日本7,416,6000.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,363,866,2360.69合計(純資産総額)636,309,231,896100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/04/10 9:14

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	517,306,102	1.81
合計(純資産総額)		28,630,853,720	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ28,113,547,61898.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―517,306,1021.81合計(純資産総額)28,630,853,720100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/04/10 9:14

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	691,600,335	3.28
合計(純資産総額)		21,076,732,820	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド20,385,132,48596.72現金・預金・その他の資産(負債控除後)―691,600,3353.28合計(純資産総額)21,076,732,820100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/04/10 9:14

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-12

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	138,594,816	0.82
合計(純資産総額)		16,841,103,816	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド15,089,229,00089.60イギリス1,613,280,0009.58小計16,702,509,00099.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―138,594,8160.82合計(純資産総額)16,841,103,816100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/04/10 9:14

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-13

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	110,860,721	1.48
合計(純資産総額)		7,478,997,721	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド7,368,137,00098.52現金・預金・その他の資産(負債控除後)―110,860,7211.48合計(純資産総額)7,478,997,721100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/04/10 9:14

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-14

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,221,746,987	41.26
合計(純資産総額)		19,925,733,787	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本11,703,986,80058.74現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,221,746,98741.26合計(純資産総額)19,925,733,787100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/04/10 9:14

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,126,056	0.48
合計(純資産総額)		13,453,568,526	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本13,284,824,87098.75投資証券日本103,617,6000.77現金・預金・その他の資産(負債控除後)―65,126,0560.48合計(純資産総額)13,453,568,526100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/04/10 9:14

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,848,909,389	1.17
合計(純資産総額)		668,093,881,790	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ468,405,705,09170.11イギリス25,383,785,9753.80カナダ22,425,375,0113.36スイス20,823,440,3133.12フランス20,241,518,7133.03ドイツ15,611,026,2952.34オランダ12,866,658,1591.93オーストラリア12,487,210,6171.87アイルランド12,134,785,0431.82デンマーク6,312,925,5520.94スウェーデン5,624,189,1190.84スペイン4,635,111,6830.69イタリア3,621,837,1340.54香港2,768,402,8030.41シンガポール2,002,484,7940.30フィンランド1,957,838,6040.29ジャージー1,647,330,3260.25ベルギー1,369,044,7020.20イスラエル1,334,639,1630.20ノルウェー1,165,718,6420.17バミューダ882,382,6320.13キュラソー803,064,9920.12ケイマン794,574,1110.12ニュージーランド520,479,6830.08リベリア385,491,9870.06ルクセンブルク360,461,0860.05オーストリア353,160,7710.05ポルトガル320,371,4620.05パナマ174,508,9640.03マン島89,011,2770.01小計647,502,534,70496.92新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア67,652,9350.01香港56,587,3560.01小計124,240,2910.02投資証券アメリカ10,879,921,3501.63オーストラリア790,574,2690.12フランス265,442,6560.04シンガポール247,198,8300.04イギリス198,321,1810.03香港124,086,4780.02カナダ56,874,6220.01ベルギー55,778,0200.01小計12,618,197,4061.89現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,848,909,3891.17合計(純資産総額)668,093,881,790100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/04/10 9:14

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	431,556,313	2.83
合計(純資産総額)		15,224,651,496	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ10,516,293,55269.07イギリス540,015,8673.55フランス529,970,9003.48カナダ511,078,5753.36アイルランド426,107,1272.80スイス383,197,1622.52オランダ345,411,6982.27デンマーク257,784,9901.69ドイツ199,557,9411.31オーストラリア196,901,2831.29スウェーデン121,374,7130.80スペイン72,392,4140.48イタリア68,945,7030.45香港64,138,5640.42ノルウェー45,276,0410.30フィンランド44,032,4070.29ジャージー42,771,6890.28キュラソー34,587,5640.23シンガポール23,010,4360.15バミューダ17,388,6100.11ニュージーランド13,355,5520.09ベルギー10,314,2290.07ポルトガル6,260,3360.04オーストリア5,251,1400.03イスラエル5,098,0980.03ルクセンブルク4,113,3770.03ケイマン2,101,3630.01小計14,486,731,33195.15投資信託受益証券オーストラリア4,332,5820.03香港1,976,0660.01小計6,308,6480.04投資証券アメリカ248,430,4111.63オーストラリア33,613,7860.22イギリス5,868,9880.04シンガポール5,400,9130.04フランス4,182,9490.03カナダ2,558,1570.02小計300,055,2041.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―431,556,3132.83合計(純資産総額)15,224,651,496100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/04/10 9:14

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,733,655,007	1.53
合計(純資産総額)		113,608,664,528	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ21,231,546,57018.69中国5,902,237,5165.20フランス3,661,270,6713.22イギリス3,607,123,6713.18イタリア3,350,599,1672.95ドイツ2,806,092,1592.47スペイン2,281,419,4312.01韓国1,500,864,1391.32カナダ1,194,852,3941.05オーストラリア947,525,9470.83ベルギー767,095,4600.68オランダ687,305,5260.60スイス672,117,5780.59インドネシア621,474,7020.55メキシコ536,864,0070.47オーストリア532,198,7840.47マレーシア428,622,3590.38タイ369,247,1240.33ポーランド327,418,2330.29シンガポール257,079,7720.23アイルランド251,561,7860.22ポルトガル250,922,3920.22デンマーク250,293,6640.22フィンランド224,075,9770.20ニュージーランド197,498,6630.17イスラエル196,869,8350.17チェコ191,767,2890.17ルーマニア169,717,1590.15スウェーデン143,234,2330.13サウジアラビア142,583,8740.13コロンビア134,812,0120.12チリ115,164,7790.10フィリピン113,504,4400.10ハンガリー107,203,0820.09ノルウェー100,744,3230.09アラブ首長国連邦84,620,4860.07香港60,268,2530.05カタール57,346,1050.05ペルー50,259,8040.04パナマ48,613,5630.04ウルグアイ46,111,9260.04ブルガリア16,471,7110.01アイスランド13,973,9390.01小計54,650,574,50548.10地方債証券カナダ1,726,291,6951.52ドイツ566,339,8680.50オーストラリア489,069,4990.43スウェーデン96,164,6380.08デンマーク75,248,7990.07スペイン30,454,4480.03ニュージーランド19,594,9530.02小計3,003,163,9002.64特殊債券中国5,523,357,7084.86国際機関3,087,153,2862.72ドイツ1,094,315,8950.96フランス659,860,4800.58カナダ514,108,6290.45オランダ389,190,8190.34アメリカ386,901,7610.34日本289,262,7150.25韓国266,599,2320.23オーストリア101,758,1800.09スウェーデン88,714,9460.08ノルウェー67,585,6610.06小計12,468,809,31210.98社債券アメリカ13,227,000,97211.64フランス2,422,765,2322.13カナダ1,848,225,1331.63イギリス1,510,360,2691.33オランダ1,303,449,7471.15ドイツ1,084,803,5040.95日本840,186,5130.74スウェーデン558,154,8090.49スペイン557,584,3180.49オーストラリア526,193,1720.46イタリア516,101,8410.45ノルウェー267,758,5330.24スイス240,707,5080.21シンガポール238,823,1950.21ルクセンブルク211,692,0790.19フィンランド211,459,9620.19アイルランド182,147,1620.16ケイマン134,688,5230.12オーストリア125,242,8000.11デンマーク115,902,9120.10韓国113,870,7510.10インド97,680,2970.09ニュージーランド93,250,9490.08インドネシア80,809,1010.07ベルギー76,005,9790.07香港43,989,2540.04メキシコ40,954,2380.04バミューダ37,506,8570.03チリ28,018,5530.02タイ26,438,9130.02マレーシア26,087,4430.02ジャージー16,293,1580.01小計26,804,153,67723.59投資信託受益証券アメリカ14,948,308,12713.16現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,733,655,0071.53合計(純資産総額)113,608,664,528100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,243,016,865	4.85
合計(純資産総額)		170,096,659,108	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式インド28,818,560,43316.94台湾26,420,580,43815.53ケイマン22,780,668,31013.39韓国19,898,598,84111.70中国16,229,988,0219.54ブラジル8,787,719,9525.17サウジアラビア7,084,573,8904.17南アフリカ4,559,960,7152.68メキシコ4,293,621,0502.52インドネシア3,145,986,8561.85タイ2,816,758,2501.66マレーシア2,235,530,6071.31アラブ首長国連邦2,101,529,8661.24カタール1,437,650,1050.85ポーランド1,426,519,9340.84香港1,354,498,9100.80クウェート1,349,393,6790.79トルコ1,151,411,7930.68フィリピン1,009,816,0500.59ギリシャ840,631,9110.49チリ763,871,7740.45バミューダ642,846,8260.38アメリカ536,735,8400.32ハンガリー434,964,2030.26チェコ246,470,2990.14ルクセンブルク221,541,4580.13イギリス180,000,0730.11コロンビア166,776,8170.10エジプト153,909,4930.09ペルー37,919,9660.02シンガポール26,182,8800.02オランダ18,262,4880.01ロシア1250.00キプロス--英ヴァージン諸島--小計161,173,481,85394.75投資信託受益証券ブラジル373,932,7840.22メキシコ134,020,7040.08小計507,953,4880.30投資証券メキシコ172,206,9020.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,243,016,8654.85合計(純資産総額)170,096,659,108100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
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#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,241,794,200	3.59
合計(純資産総額)		118,095,449,600	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本113,853,655,40096.41現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,241,794,2003.59合計(純資産総額)118,095,449,600100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	671,839,107	0.61
合計(純資産総額)		109,375,079,430	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ84,564,936,19277.32オーストラリア7,424,027,6236.79イギリス5,220,209,6124.77シンガポール3,754,945,9213.43フランス1,981,844,6481.81カナダ1,691,670,6021.55ベルギー1,222,875,8801.12香港1,161,239,7901.06スペイン446,955,0190.41ニュージーランド322,467,9590.29ガーンジー311,604,0360.28韓国190,516,2830.17オランダ188,318,7790.17イスラエル132,305,5140.12アイルランド38,834,3170.04ドイツ38,650,3520.04イタリア11,837,7960.01小計108,703,240,32399.39現金・預金・その他の資産(負債控除後)―671,839,1070.61合計(純資産総額)109,375,079,430100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
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#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	520,864,332	1.96
合計(純資産総額)		26,543,306,872	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド11,972,325,04045.10ルクセンブルク11,740,627,27544.23イギリス997,010,1053.76アメリカ679,195,5202.56ジャージー633,284,6002.39小計26,022,442,54098.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―520,864,3321.96合計(純資産総額)26,543,306,872100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#20 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	851,574,132
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:14

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	982,595,139
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:14

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	449,881,032
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:14

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	70,136
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:14

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	20,038
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:14

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	357,465,782
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:14

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	17,566,786
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:14

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	567,479,359
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:14

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	8,984,546
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:14

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	835,026,301
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:14

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	130,850,373
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:14

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	631,416,056
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:14

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	199,315,097
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:14

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	166,849,658
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:14