剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2022年 7月12日至 2023年 1月11日	第6期中間計算期間自 2023年 7月11日至 2024年 1月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△371,606	29,068,133
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,094,658,924	3,418,108,178
剰余金増加額又は欠損金減少額	234,033,860	346,415,611
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	234,033,860	346,415,611
剰余金減少額又は欠損金増加額	85,465,487	291,619,339
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,465,487	291,619,339
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,964,081,471	4,293,307,148

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)

(単位:百万円)

	第38期中間会計期間末
資本金		2,000
資本剰余金
その他資本剰余金		17,239
資本剰余金合計		17,239
利益剰余金
利益準備金		500
その他利益剰余金
別途積立金		2,100
繰越利益剰余金		43,700
利益剰余金合計		46,300

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
元本	244,052,800,164
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	368,821,015,714

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
元本	22,496,456,140
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,945,225,285

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
元本	17,165,847,644
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,854,157,314

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
元本	13,134,488,626
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,220,901,180

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
元本	8,311,731,448
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△816,267,671

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
元本	17,993,868,192
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,756,173,804

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
元本	9,706,665,810
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,465,635,705

注記表

2024/04/10 9:14

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
元本	116,102,138,625
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	525,363,615,903

注記表

2024/04/10 9:14

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
元本	10,005,888,228
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,622,304,807

注記表

2024/04/10 9:14

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
元本	100,837,617,930
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,304,142,647

注記表

2024/04/10 9:14

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
元本	42,594,762,792
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	123,823,198,721

注記表

2024/04/10 9:14

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
元本	56,169,850,329
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	62,041,044,297

注記表

2024/04/10 9:14

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
元本	41,523,811,942
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	73,947,672,313

注記表

2024/04/10 9:14

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
元本	40,948,924,339
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△17,104,112,233

注記表

2024/04/10 9:14