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第6期
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/11-2024/07/10)
【閲覧】

個別

2023年7月10日
180億5698万
2024年7月10日 +17.3%
211億8070万

有報情報

#1 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2024年 7月10日現在
純資産合計704,832,826,704
負債純資産合計706,639,719,066
注記表
2024/10/10 9:21
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表-10
貸借対照表
2024年 7月10日現在
純資産合計29,879,137,931
負債純資産合計29,989,865,573
注記表
2024/10/10 9:21
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-11
貸借対照表
2024年 7月10日現在
純資産合計30,802,179,939
負債純資産合計31,257,128,484
注記表
2024/10/10 9:21
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-12
貸借対照表
2024年 7月10日現在
純資産合計20,065,399,764
負債純資産合計20,751,590,550
注記表
2024/10/10 9:21
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-13
貸借対照表
2024年 7月10日現在
純資産合計18,265,785,237
負債純資産合計18,265,785,237
注記表
2024/10/10 9:21
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-14
貸借対照表
2024年 7月10日現在
純資産合計8,140,914,630
負債純資産合計8,196,732,630
注記表
2024/10/10 9:21
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-15
貸借対照表
2024年 7月10日現在
純資産合計20,027,262,894
負債純資産合計20,574,223,441
注記表
2024/10/10 9:21
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2024年 7月10日現在
純資産合計15,823,184,341
負債純資産合計15,978,272,035
注記表
2024/10/10 9:21
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2024年 7月10日現在
純資産合計49,428,604,000
負債純資産合計49,788,057,663
注記表
2024/10/10 9:21
#10 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2024年 7月10日現在
純資産合計814,002,269,968
負債純資産合計820,158,266,071
注記表
2024/10/10 9:21
#11 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2024年 7月10日現在
純資産合計17,751,562,919
負債純資産合計17,759,266,493
注記表
2024/10/10 9:21
#12 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2024年 7月10日現在
純資産合計129,871,935,180
負債純資産合計129,913,436,433
注記表
2024/10/10 9:21
#13 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2024年 7月10日現在
純資産合計228,245,661,326
負債純資産合計229,606,293,371
注記表
2024/10/10 9:21
#14 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2024年 7月10日現在
純資産合計123,604,448,324
負債純資産合計123,857,529,003
注記表
2024/10/10 9:21
#15 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2024年 7月10日現在
純資産合計124,759,343,283
負債純資産合計125,057,153,319
注記表
2024/10/10 9:21

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