剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年7月10日
- 34億1810万
- 2024年7月10日 +98.89%
- 67億9840万
個別
- 2022年7月11日
- 20億9465万
- 2023年7月10日 +63.18%
- 34億1810万
- 2024年7月10日 +98.89%
- 67億9840万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/10/10 9:21
第5期自 2022年 7月12日至 2023年 7月10日 第6期自 2023年 7月11日至 2024年 7月10日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 34,256,066 165,153,557 期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,094,658,924 3,418,108,178 剰余金増加額又は欠損金減少額 462,062,845 656,500,969 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 462,062,845 656,500,969 剰余金減少額又は欠損金増加額 228,744,798 533,453,445 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 228,744,798 533,453,445 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,418,108,178 6,798,401,238 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)2024/10/10 9:21
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △2,641 当期純利益 5,448 - #3 注記表（連結）
- 2024/10/10 9:21
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/10/10 9:21
注記表2024年 7月10日現在 元本 233,103,107,390 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 471,729,719,314
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2024/10/10 9:21
注記表2024年 7月10日現在 元本 43,639,818,203 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △13,760,680,272
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-11
- 貸借対照表2024/10/10 9:21
注記表2024年 7月10日現在 元本 21,536,876,050 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 9,265,303,889
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-12
- 貸借対照表2024/10/10 9:21
注記表2024年 7月10日現在 元本 15,903,410,443 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,161,989,321
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-13
- 貸借対照表2024/10/10 9:21
注記表2024年 7月10日現在 元本 14,434,093,138 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,831,692,099
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-14
- 貸借対照表2024/10/10 9:21
注記表2024年 7月10日現在 元本 9,181,619,333 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △1,040,704,703
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-15
- 貸借対照表2024/10/10 9:21
注記表2024年 7月10日現在 元本 17,508,251,506 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,519,011,388
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/10/10 9:21
注記表2024年 7月10日現在 元本 9,412,266,386 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 6,410,917,955
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/10/10 9:21
注記表2024年 7月10日現在 元本 7,386,247,441 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 42,042,356,559
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/10/10 9:21
注記表2024年 7月10日現在 元本 114,681,464,817 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 699,320,805,151
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/10/10 9:21
注記表2024年 7月10日現在 元本 9,375,233,537 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 8,376,329,382
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/10/10 9:21
注記表2024年 7月10日現在 元本 105,249,450,279 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 24,622,484,901
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2024/10/10 9:21
注記表2024年 7月10日現在 元本 45,973,691,996 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 182,271,969,330
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2024/10/10 9:21
注記表2024年 7月10日現在 元本 60,803,527,157 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 62,800,921,167
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2024/10/10 9:21
注記表2024年 7月10日現在 元本 40,061,173,784 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 84,698,169,499
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
