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第7期
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負債純資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/11-2025/07/10)
【閲覧】

個別

2024年7月10日
211億8070万
2025年1月10日 -1.86%
207億8771万

有報情報

#1 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2025年 1月10日現在
純資産合計711,131,745,009
負債純資産合計711,889,926,021
注記表
2025/04/10 9:23
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表-10
貸借対照表
2025年 1月10日現在
純資産合計32,448,732,179
負債純資産合計33,846,380,250
注記表
2025/04/10 9:23
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-11
貸借対照表
2025年 1月10日現在
純資産合計40,395,702,441
負債純資産合計40,459,664,534
注記表
2025/04/10 9:23
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-12
貸借対照表
2025年 1月10日現在
純資産合計14,103,693,114
負債純資産合計14,863,913,612
注記表
2025/04/10 9:23
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-13
貸借対照表
2025年 1月10日現在
純資産合計12,591,182,746
負債純資産合計12,591,182,746
注記表
2025/04/10 9:23
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-14
貸借対照表
2025年 1月10日現在
純資産合計5,885,962,029
負債純資産合計5,885,962,029
注記表
2025/04/10 9:23
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-15
貸借対照表
2025年 1月10日現在
純資産合計22,364,771,929
負債純資産合計22,707,485,256
注記表
2025/04/10 9:23
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2025年 1月10日現在
純資産合計17,483,654,628
負債純資産合計17,897,955,851
注記表
2025/04/10 9:23
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2025年 1月10日現在
純資産合計50,041,226,037
負債純資産合計50,069,154,159
注記表
2025/04/10 9:23
#10 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2025年 1月10日現在
純資産合計857,806,232,979
負債純資産合計861,770,781,771
注記表
2025/04/10 9:23
#11 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2025年 1月10日現在
純資産合計20,999,370,685
負債純資産合計21,720,341,863
注記表
2025/04/10 9:23
#12 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2025年 1月10日現在
純資産合計130,897,407,078
負債純資産合計130,984,854,782
注記表
2025/04/10 9:23
#13 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2025年 1月10日現在
純資産合計228,810,310,219
負債純資産合計229,874,956,683
注記表
2025/04/10 9:23
#14 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2025年 1月10日現在
純資産合計95,366,177,610
負債純資産合計96,446,864,274
注記表
2025/04/10 9:23
#15 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2025年 1月10日現在
純資産合計135,651,116,301
負債純資産合計135,767,824,914
注記表
2025/04/10 9:23

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