純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	527	15,887,722
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	56	202,010
単位型公社債投資信託	52	168,562
合計	635	16,258,294

2025/04/10 9:23

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	361,767,097	1.74
合計(純資産総額)		20,732,541,889	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本9,673,419,62346.66投資証券ルクセンブルク1,561,668,3487.53ジャージー139,375,3820.67ケイマン134,761,4630.65小計1,835,805,1938.85親投資信託受益証券日本8,861,549,97642.74現金・預金・その他の資産(負債控除後)―361,767,0971.74合計(純資産総額)20,732,541,889100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/04/10 9:23

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)

(単位:百万円)

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2025/04/10 9:23

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 7月10日)8,980,843,2498,980,843,24910,28410,284第2期計算期間末(2020年 7月10日)11,787,026,67611,787,026,6769,9519,951第3期計算期間末(2021年 7月12日)12,831,760,69412,831,760,69411,80711,807第4期計算期間末(2022年 7月11日)15,193,556,52615,193,556,52611,59911,599第5期計算期間末(2023年 7月10日)17,712,843,51917,712,843,51912,39112,391第6期計算期間末(2024年 7月10日)21,004,506,03021,004,506,03014,78614,7862024年 1月末日19,031,217,125―13,289―2月末日19,413,683,009―13,640―3月末日19,952,798,537―14,094―4月末日19,988,937,885―14,069―5月末日20,151,413,299―14,213―6月末日20,671,470,555―14,570―7月末日20,254,579,050―14,276―8月末日20,019,002,489―14,057―9月末日20,287,573,785―14,230―10月末日20,716,463,004―14,526―11月末日20,445,749,696―14,361―12月末日20,773,625,036―14,718―2025年 1月末日20,732,541,889―14,721―

2025/04/10 9:23

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,768,357,173	0.65
合計(純資産総額)		734,573,157,033	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本729,804,799,86099.35現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,768,357,1730.65合計(純資産総額)734,573,157,033100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/04/10 9:23

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	595,167,126	1.84
合計(純資産総額)		32,321,691,008	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド14,524,141,50044.94ルクセンブルク14,505,100,28144.88イギリス1,200,353,5043.71アメリカ780,991,1172.42ジャージー715,937,4802.22小計31,726,523,88298.16現金・預金・その他の資産(負債控除後)―595,167,1261.84合計(純資産総額)32,321,691,008100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/04/10 9:23

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	901,393,186	2.14
合計(純資産総額)		42,213,333,834	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ41,311,940,64897.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)―901,393,1862.14合計(純資産総額)42,213,333,834100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/04/10 9:23

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-12

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	390,234,989	2.69
合計(純資産総額)		14,523,390,615	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド14,133,155,62697.31現金・預金・その他の資産(負債控除後)―390,234,9892.69合計(純資産総額)14,523,390,615100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/04/10 9:23

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-13

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	176,244,398	1.34
合計(純資産総額)		13,192,828,398	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド9,241,664,00070.05イギリス3,774,920,00028.61小計13,016,584,00098.66現金・預金・その他の資産(負債控除後)―176,244,3981.34合計(純資産総額)13,192,828,398100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/04/10 9:23

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-14

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,537,321	0.79
合計(純資産総額)		6,142,955,721	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド6,094,418,40099.21現金・預金・その他の資産(負債控除後)―48,537,3210.79合計(純資産総額)6,142,955,721100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/04/10 9:23

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-15

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,154,234,328	48.83
合計(純資産総額)		22,843,811,328	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本11,689,577,00051.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,154,234,32848.83合計(純資産総額)22,843,811,328100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/04/10 9:23

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	193,939,697	1.07
合計(純資産総額)		18,111,226,377	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本17,812,502,18098.35投資証券日本104,784,5000.58現金・預金・その他の資産(負債控除後)―193,939,6971.07合計(純資産総額)18,111,226,377100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/04/10 9:23

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	410,933,488	0.83
合計(純資産総額)		49,759,689,138	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本49,348,755,65099.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―410,933,4880.83合計(純資産総額)49,759,689,138100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/04/10 9:23

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,335,721,600	1.32
合計(純資産総額)		860,798,350,302	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ626,231,972,95272.75イギリス30,310,424,1193.52カナダ27,451,087,4773.19スイス22,750,521,4262.64フランス21,656,389,8912.52ドイツ19,969,415,4012.32アイルランド15,699,328,3881.82オーストラリア13,923,847,5201.62オランダ13,511,741,4121.57スウェーデン6,745,972,1150.78スペイン5,726,977,8540.67デンマーク5,644,585,5090.66イタリア4,802,055,1680.56香港2,886,123,8880.34シンガポール2,575,587,9190.30フィンランド2,104,290,9100.24イスラエル2,001,514,5800.23ベルギー1,491,932,0470.17ルクセンブルク1,425,802,9050.17ケイマン1,249,687,0510.15ノルウェー1,240,800,1860.14ジャージー1,139,914,9710.13バミューダ900,607,0350.10リベリア810,566,5920.09キュラソー699,492,2970.08ニュージーランド604,096,5300.07オーストリア401,799,1330.05パナマ382,150,0720.04ポルトガル285,995,7200.03マン島66,652,1040.01小計834,691,333,17296.97新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券香港59,810,8140.01オーストラリア54,697,3340.01小計114,508,1480.01投資証券アメリカ12,845,872,2711.49オーストラリア891,550,3820.10フランス300,596,5520.03シンガポール204,445,0320.02イギリス199,067,1050.02香港151,420,8360.02ベルギー42,825,9850.00カナダ21,009,2190.00小計14,656,787,3821.70現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,335,721,6001.32合計(純資産総額)860,798,350,302100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/04/10 9:23

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	623,904,672	3.01
合計(純資産総額)		20,741,433,698	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ14,808,448,70871.40イギリス706,326,1833.41カナダ688,773,4323.32フランス563,176,6942.72アイルランド554,842,5452.68スイス480,704,8882.32オランダ388,286,5871.87オーストラリア268,588,0251.29デンマーク239,401,3151.15ドイツ233,322,8551.12スウェーデン180,185,0340.87イタリア116,693,2250.56スペイン104,208,1120.50香港87,251,2070.42フィンランド72,553,1630.35ノルウェー51,548,6880.25リベリア39,083,3900.19シンガポール34,126,3550.16キュラソー33,491,6570.16バミューダ23,614,3710.11ベルギー17,767,5290.09ジャージー15,525,3770.07ニュージーランド11,852,5470.06ポルトガル7,864,6010.04オーストリア6,347,4130.03イスラエル6,083,4770.03ケイマン4,786,5890.02ルクセンブルク3,592,4460.02小計19,748,446,41395.21投資信託受益証券オーストラリア3,502,8880.02投資証券アメリカ317,182,3401.53オーストラリア25,760,8290.12イギリス9,055,8170.04シンガポール8,317,3810.04フランス3,412,8930.02ベルギー1,850,4650.01小計365,579,7251.76現金・預金・その他の資産(負債控除後)―623,904,6723.01合計(純資産総額)20,741,433,698100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/04/10 9:23

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,720,270,367	2.10
合計(純資産総額)		129,330,509,971	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ25,904,250,12420.03中国7,565,225,1705.85フランス3,845,675,9602.97イタリア3,771,634,6312.92イギリス3,768,039,2592.91ドイツ2,757,041,0412.13スペイン2,541,549,3841.97韓国1,597,778,4251.24カナダ1,320,472,3261.02オーストラリア909,393,0900.70ベルギー822,712,1630.64スイス746,801,4920.58オランダ705,883,6500.55インドネシア702,589,9530.54メキシコ602,545,4200.47オーストリア591,024,9370.46マレーシア552,800,4460.43タイ508,475,9350.39ポーランド434,696,0310.34ポルトガル357,607,9490.28デンマーク300,905,6720.23シンガポール287,155,6300.22アイルランド250,704,3280.19フィンランド247,699,9240.19イスラエル245,421,7750.19ニュージーランド234,875,2210.18チェコ205,093,4640.16サウジアラビア172,451,8570.13ギリシャ170,039,5350.13ルーマニア169,036,7420.13ハンガリー164,399,8840.13コロンビア146,933,7840.11チリ145,509,6440.11フィリピン115,777,1330.09ノルウェー109,127,8760.08スウェーデン101,831,2520.08アラブ首長国連邦86,906,3400.07香港61,997,0780.05カタール57,594,2980.04パナマ50,706,4020.04ウルグアイ47,102,0570.04ブルガリア45,971,4510.04ペルー22,477,2870.02アイスランド14,704,4860.01カザフスタン13,617,0100.01小計63,474,237,51649.08地方債証券カナダ1,866,218,7341.44ドイツ636,049,8790.49オーストラリア551,580,3740.43スウェーデン96,370,9220.07デンマーク76,990,8400.06スペイン64,015,0850.05ニュージーランド38,620,6550.03小計3,329,846,4892.57特殊債券中国6,334,680,1214.90国際機関3,632,230,0542.81ドイツ1,113,830,5840.86フランス642,077,1770.50カナダ528,864,1400.41オランダ413,533,4690.32アメリカ296,369,2890.23日本289,795,0340.22韓国262,810,6420.20スウェーデン108,312,0920.08オーストリア90,227,4930.07ノルウェー39,709,9980.03インド30,884,6860.02小計13,783,324,77910.66社債券アメリカ14,967,873,29611.57フランス2,588,413,2312.00カナダ2,062,779,3411.59イギリス1,603,393,3421.24オランダ1,427,073,5801.10ドイツ1,155,982,0640.89日本961,757,9300.74スウェーデン667,495,9000.52オーストラリア602,661,5750.47スペイン574,797,1160.44イタリア553,715,6910.43ノルウェー272,047,5640.21ルクセンブルク269,349,8530.21スイス250,959,8500.19シンガポール196,142,8270.15アイルランド190,891,6570.15ケイマン169,888,4790.13フィンランド155,065,4690.12デンマーク137,210,4720.11インド132,647,6120.10ベルギー124,618,7910.10韓国123,206,9160.10オーストリア113,322,6790.09ニュージーランド98,473,4300.08チリ91,911,6720.07インドネシア91,207,1230.07メキシコ73,228,7910.06バミューダ38,183,4990.03香港31,712,0040.02タイ28,126,8130.02マレーシア26,320,2520.02ジャージー15,988,7190.01小計29,796,447,53823.04投資信託受益証券アメリカ16,226,383,28212.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,720,270,3672.10合計(純資産総額)129,330,509,971100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
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#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,065,508,660	3.93
合計(純資産総額)		230,713,048,033	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾43,625,999,62218.91インド40,391,015,29817.51ケイマン36,846,543,94315.97中国23,199,639,74010.06韓国21,112,778,5719.15サウジアラビア9,278,477,7164.02ブラジル8,443,536,3583.66南アフリカ6,097,143,5732.64メキシコ3,706,643,5141.61マレーシア3,211,709,6871.39インドネシア3,143,207,7121.36アラブ首長国連邦3,129,020,3881.36タイ3,059,119,5551.33ポーランド1,951,714,9850.85香港1,811,846,8770.79カタール1,791,681,2160.78クウェート1,728,897,3020.75トルコ1,479,142,7350.64ギリシャ1,126,070,5610.49フィリピン1,086,198,7070.47チリ1,008,171,3180.44バミューダ795,279,7360.34アメリカ718,735,0850.31ハンガリー603,655,9560.26イギリス405,447,0780.18ルクセンブルク363,332,5230.16チェコ336,051,3070.15コロンビア273,919,5190.12エジプト111,551,4200.05シンガポール79,703,3550.03ペルー72,942,6480.03ロシア--英ヴァージン諸島--小計220,989,178,00595.79投資信託受益証券ブラジル335,110,1570.15メキシコ119,252,2530.05小計454,362,4100.20投資証券メキシコ203,998,9580.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,065,508,6603.93合計(純資産総額)230,713,048,033100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,601,677,395	3.59
合計(純資産総額)		100,315,677,495	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本96,714,000,10096.41現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,601,677,3953.59合計(純資産総額)100,315,677,495100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/04/10 9:23

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	344,861,870	0.25
合計(純資産総額)		138,441,737,194	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ110,403,920,89279.75オーストラリア9,900,819,8377.15イギリス5,548,836,0114.01シンガポール4,162,452,7323.01フランス2,469,553,8701.78カナダ1,668,399,5151.21ベルギー1,192,519,6280.86香港1,079,913,2610.78スペイン608,644,6690.44韓国219,522,5610.16ガーンジー201,312,5590.15イスラエル196,981,3640.14オランダ188,588,1100.14ニュージーランド128,735,8150.09ドイツ58,104,7480.04アイルランド53,641,6070.04イタリア14,928,1450.01小計138,096,875,32499.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)―344,861,8700.25合計(純資産総額)138,441,737,194100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#21 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	758,181,012
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/10 9:23

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	1,397,648,071
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/10 9:23

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	63,962,093
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/10 9:23

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	760,220,498
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/10 9:23

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/10 9:23

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-15

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	342,713,327
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/10 9:23

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	414,301,223
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/10 9:23

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	27,928,122
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/10 9:23

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	3,964,548,792
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/10 9:23

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	720,971,178
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/10 9:23

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	87,447,704
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/10 9:23

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	1,064,646,464
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/10 9:23

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	1,080,686,664
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/10 9:23

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	116,708,613
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/10 9:23