流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

	第40期中間会計期間末
	(2025年9月30日)
負債の部
流動負債
未払金		8,801

(単位:百万円)

2026/04/10 9:13

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債の部
流動負債
前受金	140,398,000

注記表

2026/04/10 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,941,550

注記表

2026/04/10 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	360,024,699

注記表

2026/04/10 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	10,070,194

注記表

2026/04/10 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	19,980

注記表

2026/04/10 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	97,705,315

注記表

2026/04/10 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債の部
流動負債
前受金	2,767,500

注記表

2026/04/10 9:13

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	84,665,519

注記表

2026/04/10 9:13

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,474,815

注記表

2026/04/10 9:13

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	587,742

注記表

2026/04/10 9:13

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	28,798

注記表

2026/04/10 9:13

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	670,067

注記表

2026/04/10 9:13

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債の部
流動負債
前受金	92,329,520

注記表

2026/04/10 9:13

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	940,478

注記表

2026/04/10 9:13