純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年1月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	524	17,150,486
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	35	96,212
単位型公社債投資信託	49	151,005
合計	608	17,397,702

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	205,375,665	0.92
合計(純資産総額)		22,340,076,014	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本11,002,351,97749.25ケイマン182,407,6750.82小計11,184,759,65250.07投資証券ルクセンブルク1,792,760,6538.02アイルランド387,951,3391.74ケイマン254,347,7751.14ジャージー95,646,5440.43小計2,530,706,31111.33親投資信託受益証券日本8,419,234,38637.69現金・預金・その他の資産(負債控除後)―205,375,6650.92合計(純資産総額)22,340,076,014100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/10 9:13

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	49	△510	△460	66,134
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	310	△560	△250	△250
当期変動額合計	310	△560	△250	968
当期末残高	360	△1,071	△710	67,103

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第40期中間会計期間末
	(2025年9月30日)

(単位:百万円)

	第40期中間会計期間末
	(2025年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 7月10日)8,980,843,2498,980,843,24910,28410,284第2期計算期間末(2020年 7月10日)11,787,026,67611,787,026,6769,9519,951第3期計算期間末(2021年 7月12日)12,831,760,69412,831,760,69411,80711,807第4期計算期間末(2022年 7月11日)15,193,556,52615,193,556,52611,59911,599第5期計算期間末(2023年 7月10日)17,712,843,51917,712,843,51912,39112,391第6期計算期間末(2024年 7月10日)21,004,506,03021,004,506,03014,78614,786第7期計算期間末(2025年 7月10日)20,139,975,25920,139,975,25914,28414,2842025年 1月末日20,732,541,889―14,721―2月末日20,227,440,136―14,370―3月末日20,142,054,916―14,330―4月末日19,281,553,937―13,646―5月末日19,756,349,290―13,950―6月末日20,027,804,056―14,197―7月末日20,410,760,469―14,552―8月末日20,644,989,742―14,829―9月末日21,052,251,152―15,252―10月末日21,567,582,622―15,906―11月末日21,701,288,928―16,136―12月末日21,792,765,336―16,360―2026年 1月末日22,340,076,014―16,800―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,301,309,545	0.69
合計(純資産総額)		909,172,903,565	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本902,871,594,02099.31現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,301,309,5450.69合計(純資産総額)909,172,903,565100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	452,636,333	1.08
合計(純資産総額)		41,777,342,093	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ルクセンブルク18,101,532,15043.33アイルランド18,081,602,44843.28ケイマン1,709,867,0164.09イギリス1,527,011,6163.66アメリカ1,009,776,6902.42ジャージー894,915,8402.14小計41,324,705,76098.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―452,636,3331.08合計(純資産総額)41,777,342,093100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2026/04/10 9:13

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	923,832,919	1.19
合計(純資産総額)		77,357,764,353	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ76,433,931,43498.81現金・預金・その他の資産(負債控除後)―923,832,9191.19合計(純資産総額)77,357,764,353100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2026/04/10 9:13

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-12

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	153,122,131	0.70
合計(純資産総額)		22,000,721,131	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド11,420,279,00051.91イギリス5,300,100,00024.09ケイマン5,127,220,00023.30小計21,847,599,00099.30現金・預金・その他の資産(負債控除後)―153,122,1310.70合計(純資産総額)22,000,721,131100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/10 9:13

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-13

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,234,252	0.91
合計(純資産総額)		5,873,703,452	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド5,820,469,20099.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―53,234,2520.91合計(純資産総額)5,873,703,452100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/10 9:13

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-14

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,403,994,894	56.88
合計(純資産総額)		27,080,388,794	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本11,676,393,90043.12現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,403,994,89456.88合計(純資産総額)27,080,388,794100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2026/04/10 9:13

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	123,800,945	0.47
合計(純資産総額)		26,315,585,615	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本26,135,502,97099.32投資証券日本56,281,7000.21現金・預金・その他の資産(負債控除後)―123,800,9450.47合計(純資産総額)26,315,585,615100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2026/04/10 9:13

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	563,314,902	0.71
合計(純資産総額)		79,330,663,292	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本78,767,348,39099.29現金・預金・その他の資産(負債控除後)―563,314,9020.71合計(純資産総額)79,330,663,292100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/10 9:13

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,113,684,503	2.09
合計(純資産総額)		1,012,492,047,441	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ712,284,040,98670.35イギリス38,428,007,7793.80カナダ37,010,011,4873.66スイス27,595,953,5962.73ドイツ24,683,560,2562.44フランス24,293,901,1892.40オランダ18,788,102,4971.86アイルランド17,145,373,3111.69オーストラリア16,204,031,6181.60スペイン9,959,413,6760.98スウェーデン9,026,488,1660.89イタリア7,501,049,4260.74デンマーク5,292,522,6940.52香港4,045,623,7980.40シンガポール3,890,154,6340.38フィンランド3,040,850,9740.30イスラエル2,953,114,6690.29ベルギー2,351,890,6950.23ケイマン1,805,554,3060.18ノルウェー1,642,487,8410.16ルクセンブルク1,631,577,9850.16ジャージー1,370,254,6730.14リベリア1,091,867,5840.11バミューダ1,045,421,7310.10キュラソー903,965,7840.09オーストリア730,408,4420.07ニュージーランド570,787,2690.06ポルトガル500,673,0480.05パナマ415,746,5990.04マン島65,048,5820.01小計976,267,885,29596.42新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア80,208,5360.01香港72,468,6480.01小計152,677,1840.02投資証券アメリカ12,974,421,8761.28オーストラリア939,182,0550.09フランス372,758,7040.04シンガポール256,984,2220.03イギリス238,618,3130.02香港175,835,2890.02小計14,957,800,4591.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―21,113,684,5032.09合計(純資産総額)1,012,492,047,441100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2026/04/10 9:13

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,177,015,920	4.02
合計(純資産総額)		29,274,092,647	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ20,278,672,14069.27イギリス1,078,304,2833.68カナダ1,059,474,1963.62フランス924,487,5063.16オランダ705,409,7522.41スイス689,766,9762.36アイルランド679,741,8252.32オーストラリア336,614,6621.15ドイツ307,231,2521.05スウェーデン301,168,4751.03デンマーク254,940,0470.87イタリア204,186,8780.70スペイン198,281,5850.68香港148,524,8620.51フィンランド96,626,9420.33ノルウェー74,559,4590.25ルクセンブルク59,837,2050.20シンガポール49,690,5450.17キュラソー47,646,8930.16ベルギー40,367,3610.14バミューダ28,591,6760.10ポルトガル21,187,6880.07ニュージーランド14,405,5280.05ジャージー11,858,6440.04ケイマン11,835,7050.04オーストリア9,527,9810.03イスラエル4,430,1590.02小計27,637,370,22594.41投資信託受益証券オーストラリア5,136,6590.02香港3,220,8280.01小計8,357,4870.03投資証券アメリカ396,386,7441.35オーストラリア29,602,0530.10イギリス13,435,2790.05シンガポール6,672,1060.02フランス5,252,8330.02小計451,349,0151.54現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,177,015,9204.02合計(純資産総額)29,274,092,647100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2026/04/10 9:13

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,668,887,891	2.01
合計(純資産総額)		82,943,943,483	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ16,588,445,62720.00中国5,044,564,9576.08イギリス2,679,270,2533.23フランス2,660,075,7583.21イタリア2,543,452,2893.07ドイツ2,214,746,4132.67スペイン1,686,895,1432.03韓国948,289,0691.14カナダ835,049,0811.01ベルギー555,364,4730.67オーストラリア547,671,2010.66スイス522,013,1680.63メキシコ490,565,9240.59オランダ469,290,1360.57インドネシア447,867,5520.54オーストリア392,447,4420.47マレーシア370,745,8700.45ポーランド354,611,7780.43タイ341,661,8900.41ポルトガル215,245,1120.26イスラエル211,435,8780.25デンマーク192,855,4420.23シンガポール188,275,6130.23フィンランド185,381,4600.22サウジアラビア159,086,5940.19ルーマニア157,754,6510.19ニュージーランド152,992,9210.18アイルランド145,920,1110.18チェコ143,770,2030.17ギリシャ128,193,5980.15ハンガリー112,520,2160.14スウェーデン81,487,7920.10ノルウェー81,344,9930.10カタール58,961,7090.07パナマ57,587,1580.07フィリピン56,803,3310.07ブルガリア49,710,0680.06チリ45,949,6900.06香港31,408,1840.04アラブ首長国連邦29,230,7260.04ペルー23,677,4690.03ウルグアイ10,320,3160.01小計42,212,941,25950.89地方債証券カナダ1,228,944,3531.48オーストラリア405,204,5400.49ドイツ385,111,4760.46デンマーク42,166,1570.05スペイン37,090,2350.04スウェーデン35,959,8420.04ニュージーランド21,581,2040.03小計2,156,057,8072.60特殊債券中国3,927,005,7804.73国際機関2,386,256,5402.88ドイツ717,324,6640.86カナダ375,111,6890.45フランス339,902,0010.41オランダ238,332,2790.29韓国184,985,6750.22アメリカ159,275,2380.19日本139,733,7540.17スウェーデン84,983,9110.10オーストリア77,897,4840.09ノルウェー41,635,2040.05スペイン37,225,8210.04インド31,955,0090.04小計8,741,625,04910.54社債券アメリカ9,379,940,31311.31フランス1,716,474,5932.07カナダ1,094,217,9551.32イギリス993,560,1591.20オランダ979,345,5191.18ドイツ894,103,7501.08日本550,586,1160.66オーストラリア427,794,0890.52スウェーデン417,611,3660.50スペイン393,886,6420.47イタリア360,330,1600.43ノルウェー162,884,5230.20フィンランド162,253,7970.20ルクセンブルク145,651,8010.18スイス118,670,8200.14アイルランド118,658,4040.14ケイマン118,188,5050.14シンガポール98,831,8520.12デンマーク83,271,1910.10インドネシア78,444,2200.09ベルギー70,696,3590.09オーストリア56,498,9390.07インド49,227,4950.06バミューダ38,757,3210.05香港31,780,8160.04マレーシア31,681,4440.04ニュージーランド30,476,7580.04タイ29,259,2200.04メキシコ17,945,5700.02ジャージー17,306,3680.02小計18,668,336,06522.51投資信託受益証券アメリカ9,496,095,41211.45現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,668,887,8912.01合計(純資産総額)82,943,943,483100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
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#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,402,420,614	2.18
合計(純資産総額)		339,655,470,942	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾69,258,156,52020.39ケイマン53,046,587,80215.62韓国51,186,967,10715.07インド44,157,694,32113.00中国34,646,692,99710.20ブラジル12,549,734,2293.69南アフリカ11,309,005,4313.33サウジアラビア9,488,751,4472.79メキシコ6,151,684,1031.81アラブ首長国連邦4,801,847,3821.41マレーシア3,858,159,0241.14ポーランド3,430,494,3541.01タイ3,317,425,2400.98インドネシア3,237,489,8860.95香港2,662,392,8610.78カタール2,107,799,4170.62クウェート1,993,645,2140.59ギリシャ1,944,953,3870.57チリ1,906,411,3920.56イギリス1,675,063,2550.49トルコ1,567,815,1690.46バミューダ1,316,352,9760.39フィリピン1,188,720,9540.35アメリカ1,053,754,7860.31ハンガリー1,035,524,4050.30コロンビア560,862,9960.17ルクセンブルク509,113,5110.15チェコ453,268,5080.13エジプト218,911,4040.06ペルー218,644,7960.06オランダ168,979,9020.05カナダ153,142,2820.05シンガポール8,034,3600.00ロシア--英ヴァージン諸島--小計331,184,081,41897.51投資信託受益証券ブラジル596,592,8210.18メキシコ155,600,4510.05小計752,193,2720.22投資証券メキシコ316,775,6380.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,402,420,6142.18合計(純資産総額)339,655,470,942100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,974,032,178	2.52
合計(純資産総額)		118,114,247,078	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本115,140,214,90097.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,974,032,1782.52合計(純資産総額)118,114,247,078100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
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#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,077,897,840	0.67
合計(純資産総額)		161,789,609,191	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ123,973,481,93076.63オーストラリア12,544,318,9777.75イギリス7,074,907,7874.37シンガポール5,794,108,8883.58フランス3,548,932,1062.19カナダ2,124,119,1301.31ベルギー1,978,179,5811.22香港1,376,885,3990.85スペイン817,893,5660.51韓国338,412,0760.21イスラエル318,273,4120.20オランダ264,121,2710.16ガーンジー237,703,2710.15ニュージーランド189,970,0960.12アイルランド68,002,1550.04ドイツ40,468,8060.03イタリア21,932,9000.01小計160,711,711,35199.33現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,077,897,8400.67合計(純資産総額)161,789,609,191100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
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#20 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債合計	21,403,626,344
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/10 9:13

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債合計	1,827,321,707
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/10 9:13

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債合計	752,103,614
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/10 9:13

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債合計	10,070,194
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/10 9:13

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債合計	19,980
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/10 9:13

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債合計	361,458,447
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/10 9:13

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債合計	772,142,443
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/10 9:13

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債合計	84,665,519
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/10 9:13

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債合計	1,277,837,831
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/10 9:13

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債合計	305,495,435
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/10 9:13

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債合計	530,755,536
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/10 9:13

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債合計	1,149,139,640
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/10 9:13

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債合計	357,387,563
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/10 9:13

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債合計	176,800,468
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/10 9:13