有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2022年 7月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	15,405,048,822
コール・ローン	1,537,103,611
株式	499,448,683,690
投資信託受益証券	214,048,693
投資証券	12,281,758,137
派生商品評価勘定	464,787,926
未収入金	19,296,445
未収配当金	472,239,856
差入委託証拠金	2,329,861,387
流動資産合計	532,172,828,567
資産合計	532,172,828,567
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	27,560,732
前受金	433,256,818
未払金	1,752,920
未払解約金	40,338,245
未払利息	469
流動負債合計	502,909,184
負債合計	502,909,184
純資産の部
元本等
元本	126,863,910,081
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	404,806,009,302
元本等合計	531,669,919,383
純資産合計	531,669,919,383
負債純資産合計	532,172,828,567

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年 7月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 7月11日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		126,863,910,081口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.1909円
		(1万口当たり純資産額)	(41,909円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年 7月11日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年 7月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年 7月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 7月13日
期首元本額	137,442,391,078円
期中追加設定元本額	17,019,323,173円
期中一部解約元本額	27,597,804,170円
期末元本額	126,863,910,081円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,894,889,318円
SBI資産設計オープン(分配型)	6,452,610円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	32,516,161,572円
世界経済インデックスファンド	10,760,805,521円
外国株式インデックス・オープン	884,934,839円
DCマイセレクション25	803,309,678円
DCマイセレクション50	3,647,379,804円
DCマイセレクション75	4,418,518,110円
DC外国株式インデックス・オープン	11,925,136,621円
DCマイセレクションS25	407,078,620円
DCマイセレクションS50	1,866,378,891円
DCマイセレクションS75	1,572,262,911円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	45,877,828円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	165,178,377円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	120,833,747円
DC世界経済インデックスファンド	9,885,280,249円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,464,597,079円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	3,636,069円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	4,723,159円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	27,832,912円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	14,652,788円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	51,512,025円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	11,591,757円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	31,949,096円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	275,499,270円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	174,614,100円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,272,821,926円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	114,301,598円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	24,546,389円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	161,383,049円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	55,395,833円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,070,221,107円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,116,052,687円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,136,329,338円
コア投資戦略ファンド(安定型)	581,693,447円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,362,981,916円
分散投資コア戦略ファンドA	1,498,580,570円
分散投資コア戦略ファンドS	8,324,445,284円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,328,248,883円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,119,523,787円
コア投資戦略ファンド(切替型)	574,095,237円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	597,135,733円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	30,611,078円
SMT インデックスバランス・オープン	157,885,757円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	376,694,058円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	16,343,591,891円
SMT 世界経済インデックス・オープン	196,810,461円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	755,387,224円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	138,729,755円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	3,798,123円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	175,694,765円
グローバル経済コア	647,778,934円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	13,596,169円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	5,595,885円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	205,869,265円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	78,132,978円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	50,215,861円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	40,627,233円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	15,422,653円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	19,583,968円
10資産分散投資ファンド	18,092円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	265,676,388円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	186,316,815円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	873,381,106円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,269,644,656円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	209,973,912円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	86,923,126円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	61,083,062円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	58,795,703円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	232,787,423円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	241,405,184円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	240,174,152円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	225,480,922円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	221,972,924円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	115,406,823円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年 7月11日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△32,455,259,824
投資信託受益証券	△8,172,061
投資証券	△969,649,024
合計	△33,433,080,909

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2022年 7月11日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	19,200,398,532	-	19,633,655,350	433,256,818
合計		19,200,398,532	-	19,633,655,350	433,256,818

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2022年 7月11日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,448,124,700	-	1,452,095,076	3,970,376
	アメリカドル	1,082,798,800	-	1,086,234,336	3,435,536
	カナダドル	125,965,200	-	126,411,720	446,520
	ユーロ	124,667,100	-	124,731,270	64,170
	イギリスポンド	114,693,600	-	114,717,750	24,150
合計		1,448,124,700	-	1,452,095,076	3,970,376

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	27,671	34.85	964,334.35
	BAKER HUGHES CO	75,948	28.47	2,162,239.56
	CHENIERE ENERGY INC	18,243	127.86	2,332,549.98
	CHEVRON CORP	155,015	142.77	22,131,491.55
	CONOCOPHILLIPS	104,031	86.46	8,994,520.26
	COTERRA ENERGY INC	64,000	26.31	1,683,840.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	54.48	2,737,946.88
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	116.33	1,543,350.11
	EOG RESOURCES INC	46,119	105.52	4,866,476.88
	EQT CORPORATION	27,026	34.20	924,289.20
	EXXON MOBIL	336,966	86.08	29,006,033.28
	HALLIBURTON CO	71,583	29.84	2,136,036.72
	HESS CORP	22,781	100.18	2,282,200.58
	KINDER MORGAN INC	159,310	16.97	2,703,490.70
	MARATHON OIL CORP	57,281	21.72	1,244,143.32
	MARATHON PETROLEUM CORP	45,012	83.27	3,748,149.24
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	74,379	60.67	4,512,573.93
	ONEOK INC	35,533	56.82	2,018,985.06
	PHILLIPS 66	38,237	82.01	3,135,816.37
	PIONEER NATURAL RESOURCES	18,224	217.50	3,963,720.00
	SCHLUMBERGER	112,526	34.32	3,861,892.32
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	59.72	1,033,036.56
	VALERO ENERGY CORP	32,597	107.03	3,488,856.91
	WILLIAMS COS	98,553	31.32	3,086,679.96
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,541	232.21	4,073,195.61
	ALBEMARLE CORP	9,440	205.93	1,943,979.20
	ALCOA CORP	15,500	44.83	694,865.00
	AMCOR PLC	111,485	12.44	1,386,873.40
	AVERY DENNISON CORP	6,638	164.95	1,094,938.10
	BALL CORP	25,605	68.62	1,757,015.10
	CELANESE CORP-SERIES A	8,582	112.99	969,680.18
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	16,527	86.00	1,421,322.00
	CLEVELAND-CLIFFS INC	43,000	15.47	665,210.00
	CORTEVA INC	58,500	52.73	3,084,705.00
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	88.84	883,069.60
	DOW INC	57,346	51.38	2,946,437.48
	DUPONT DE NEMOURS INC	40,980	55.44	2,271,931.20
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,075	90.19	998,854.25
	ECOLAB INC	19,895	155.61	3,095,860.95
	FMC CORP	10,507	104.93	1,102,499.51
	FREEPORT-MCMORAN INC	113,194	28.00	3,169,432.00
	INT'L PAPER CO	30,800	42.71	1,315,468.00
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,494	116.58	2,272,610.52
	LINDE PLC	40,861	273.68	11,182,838.48
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,803	87.48	1,732,366.44
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,631	307.44	1,423,754.64
	MOSAIC CO/THE	27,732	45.22	1,254,041.04
	NEWMONT CORPORATION	61,555	59.36	3,653,904.80
	NUCOR CORP	22,299	109.01	2,430,813.99
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,687	139.81	1,074,719.47
	PPG INDUSTRIES INC	19,278	117.87	2,272,297.86
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	79.98	836,270.88
	SEALED AIR CORP	11,690	56.29	658,030.10
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,719	238.29	4,698,840.51
	STEEL DYNAMICS INC	15,552	66.16	1,028,920.32
	VULCAN MATERIALS CO	10,247	146.41	1,500,263.27
	WESTLAKE CORP	4,100	97.02	397,782.00
	WESTROCK CO	21,356	40.35	861,714.60
	3 M COMPANY	44,860	128.72	5,774,379.20
	AERCAP HOLDINGS NV	11,005	39.28	432,276.40
	ALLEGION PLC	7,601	98.54	749,002.54
	AMETEK INC	18,006	112.35	2,022,974.10
	BOEING CO	43,246	139.07	6,014,221.22
	CARRIER GLOBAL CORP	68,158	36.07	2,458,459.06
CATERPILLAR	42,499	179.10	7,611,570.90
CUMMINS INC	11,214	200.53	2,248,743.42
DEERE&CO	23,252	304.64	7,083,489.28
DOVER CORP	10,672	121.78	1,299,636.16
EATON CORP	31,624	127.82	4,042,179.68
EMERSON ELECTRIC CO	46,305	80.67	3,735,424.35
FASTENAL CO	44,846	50.64	2,271,001.44
FORTIVE CORP	25,722	56.01	1,440,689.22
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	61.84	637,570.40
GENERAC HOLDINGS INC	5,211	230.56	1,201,448.16
GENERAL DYNAMICS CORP	18,970	221.11	4,194,456.70
GENERAL ELECTRIC CO	87,527	63.25	5,536,082.75
GRAINGER (WW) INC	3,667	475.13	1,742,301.71
HEICO CORP	3,640	133.34	485,357.60
HEICO CORP-CLASS A	6,449	107.63	694,105.87
HONEYWELL INTL INC	54,596	173.34	9,463,670.64
HOWMET AEROSPACE INC	31,594	32.74	1,034,387.56
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	215.68	759,624.96
IDEX CORP	5,916	185.69	1,098,542.04
ILLINOIS TOOL WORKS	24,918	182.27	4,541,803.86
INGERSOLL-RAND INC	31,562	42.45	1,339,806.90
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	17,700	51.88	918,276.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	56,689	47.27	2,679,689.03
KORNIT DIGITAL LTD	2,776	26.14	72,564.64
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	15,684	238.17	3,735,458.28
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	214.49	541,801.74
LOCKHEED MARTIN CORP	19,332	420.35	8,126,206.20
MASCO CORP	19,462	52.56	1,022,922.72
NORDSON CORP	4,121	207.43	854,819.03
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,737	480.43	5,638,806.91
OTIS WORLDWIDE CORP	33,858	69.89	2,366,335.62
OWENS CORNING	8,642	79.50	687,039.00
PACCAR INC	28,106	81.07	2,278,553.42
PARKER HANNIFIN CORP	9,900	248.04	2,455,596.00
PENTAIR PLC	14,533	46.50	675,784.50
PLUG POWER INC	41,884	19.77	828,046.68
QUANTA SERVICES INC	11,465	131.95	1,512,806.75
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	118,799	95.12	11,300,160.88
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,098	200.13	1,820,782.74
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	41.57	574,829.96
SMITH (A.O.) CORP	9,016	56.97	513,641.52
SNAP-ON INC	4,000	198.02	792,080.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	110.28	1,389,307.44
TEXTRON	16,934	61.06	1,033,990.04
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,638	131.08	2,443,069.04
TRANSDIGM GROUP INC	4,075	536.66	2,186,889.50
UNITED RENTALS INC	5,393	248.86	1,342,101.98
WABTEC CORP	15,024	83.02	1,247,292.48
XYLEM INC	13,269	78.76	1,045,066.44
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,364	92.54	1,051,624.56
CINTAS CORP	7,423	381.07	2,828,682.61
CLARIVATE PLC	27,357	14.19	388,195.83
COPART INC	16,617	114.49	1,902,480.33
COSTAR GROUP INC	32,116	61.80	1,984,768.80
EQUIFAX INC	9,509	190.45	1,810,989.05
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	10,661	126.09	1,344,245.49
LEIDOS HOLDINGS	11,220	101.63	1,140,288.60
REPUBLIC SERVICES INC	16,942	129.86	2,200,088.12
ROBERT HALF INTL INC	9,566	78.52	751,122.32
ROLLINS INC	17,468	36.71	641,250.28
TRANSUNION	15,741	82.77	1,302,882.57
VERISK ANALYTICS INC	12,503	178.07	2,226,409.21
WASTE CONNECTIONS INC	21,275	125.51	2,670,225.25
WASTE MANAGEMENT INC	32,770	152.76	5,005,945.20
AMERCO	734	473.58	347,607.72
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	10,277	100.26	1,030,372.02
CSX CORP	173,146	28.99	5,019,502.54
DELTA AIR LINES INC	14,609	29.72	434,179.48
EXPEDITORS INTL WASH INC	14,272	97.24	1,387,809.28
FEDEX CORP	20,314	230.49	4,682,173.86
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	83,011	2.50	207,527.50
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,052	165.70	1,168,516.40
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	48.21	515,847.00
LYFT INC-A	21,288	13.40	285,259.20
NORFOLK SOUTHERN CORP	19,087	226.20	4,317,479.40
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,003	273.02	2,184,979.06
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	36.70	496,661.10
UBER TECHNOLOGIES INC	113,645	22.34	2,538,829.30
UNION PACIFIC CORP	50,721	209.70	10,636,193.70
UNITED PARCEL SERVICE B	58,317	185.40	10,811,971.80
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	7,175	44.55	319,646.25
APTIV PLC	20,714	92.46	1,915,216.44
BORGWARNER INC	19,781	34.45	681,455.45
FORD MOTOR COMPANY	305,209	11.62	3,546,528.58
GENERAL MOTORS CO	109,933	32.31	3,551,935.23
LEAR CORP	5,287	128.20	677,793.40
LUCID GROUP INC	31,234	19.99	624,367.66
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	13,363	31.99	427,482.37
TESLA INC	69,919	752.29	52,599,364.51
DR HORTON INC	27,764	73.36	2,036,767.04
GARMIN LTD	12,854	102.98	1,323,704.92
HASBRO INC	10,572	83.79	885,827.88
LENNAR CORP-CL A	20,844	78.39	1,633,961.16
LULULEMON ATHLETICA INC	9,305	293.39	2,729,993.95
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,163	123.92	515,878.96
NEWELL BRANDS INC	31,461	19.32	607,826.52
NIKE B	101,600	107.93	10,965,688.00
NVR INC	247	4,370.80	1,079,587.60
PELOTON INTERACTIVE INC-A	21,736	10.21	221,924.56
PULTE GROUP INC	21,609	44.20	955,117.80
VF CORP	25,718	45.83	1,178,655.94
WHIRLPOOL CORP	5,220	160.81	839,428.20
AIRBNB INC-CLASS A	26,610	97.35	2,590,483.50
ARAMARK	20,955	30.54	639,965.70
BOOKING HOLDINGS INC	3,255	1,769.48	5,759,657.40
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	39.59	695,200.40
CARNIVAL CORPORATION	62,102	9.01	559,539.02
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,164	1,339.28	2,898,201.92
DARDEN RESTAURANTS INC	10,712	116.78	1,250,947.36
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	401.35	1,143,044.80
EXPEDIA GROUP INC	11,638	94.87	1,104,097.06
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	21,878	111.59	2,441,366.02
LAS VEGAS SANDS CORP	24,370	34.38	837,840.60
MARRIOTT INTL A	22,091	137.80	3,044,139.80
MCDONALD'S CORP	59,191	253.24	14,989,528.84
MGM RESORTS INTERNATIONAL	28,874	29.34	847,163.16
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	16,767	34.44	577,455.48
STARBUCKS CORP	91,531	79.28	7,256,577.68
VAIL RESORTS INC	3,014	216.12	651,385.68
WYNN RESORTS LTD	9,302	56.46	525,190.92
YUM BRANDS INC	22,637	117.28	2,654,867.36
ACTIVISION BLIZZARD INC	61,643	78.13	4,816,167.59
ALPHABET INC-CL A	23,937	2,387.07	57,139,294.59
ALPHABET INC-CL C	22,610	2,403.37	54,340,195.70
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	38,290	14.66	561,331.40
CABLE ONE INC	445	1,337.77	595,307.65
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	9,809	463.55	4,546,961.95
COMCAST CORP-CL A	360,096	39.96	14,389,436.16
DISH NETWORK CORPORATION-A	20,132	18.34	369,220.88
ELECTRONIC ARTS INC	21,814	125.63	2,740,492.82
FOX CORP - CLASS A	27,658	33.24	919,351.92
FOX CORP- CLASS B	10,345	30.63	316,867.35
IAC/INTERACTIVECORP	6,721	78.80	529,614.80
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	28.18	953,442.12
LIBERTY BROADBAND-C	11,268	116.64	1,314,299.52
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	15,379	61.05	938,887.95
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	13,584	36.63	497,581.92
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	36.73	234,484.32
LIVE NATION ENTERTAINMENT	12,343	84.36	1,041,255.48
MATCH GROUP INC	22,730	75.24	1,710,205.20
META PLATFORMS INC-CLASS A	183,787	170.88	31,405,522.56
NETFLIX INC	35,348	186.97	6,609,192.30
NEWS CORP-CLASS A	33,479	15.75	527,294.25
OMNICOM GROUP	16,538	64.46	1,066,039.48
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	48,586	25.56	1,241,858.16
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	20.24	926,324.08
ROBLOX CORP -CLASS A	28,059	41.25	1,157,433.75
ROKU INC	9,122	94.41	861,208.02
SEA LTD-ADR	28,338	77.52	2,196,761.76
SIRIUS XM HOLDINGS INC	60,468	6.31	381,553.08
SNAP INC - A	83,375	14.96	1,247,290.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	124.93	1,607,474.31
THE WALT DISNEY CO	144,924	95.86	13,892,414.64
TWITTER INC	63,066	36.81	2,321,459.46
WARNER BROS DISCOVERY INC	175,398	13.99	2,453,818.02
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	21,935	36.65	803,917.75
ADVANCE AUTO PARTS	5,324	182.90	973,759.60
AMAZON.COM	728,980	115.54	84,226,349.20
AUTOZONE INC	1,639	2,182.37	3,576,904.43
BATH & BODY WORKS INC	19,806	27.62	547,041.72
BEST BUY COMPANY INC	18,175	71.17	1,293,514.75
BURLINGTON STORES INC	5,108	152.20	777,437.60
CARMAX INC	12,051	92.66	1,116,645.66
CARVANA CO	5,700	25.09	143,013.00
CHEWY INC - CLASS A	6,878	44.13	303,526.14
DOLLAR GENERAL CORP	18,686	252.88	4,725,315.68
DOLLAR TREE INC	17,931	167.36	3,000,932.16
DOORDASH INC - A	15,171	74.96	1,137,218.16
EBAY	46,820	43.14	2,019,814.80
ETSY INC	10,294	88.75	913,592.50
GENUINE PARTS CO	11,319	137.14	1,552,287.66
HOME DEPOT	83,117	286.47	23,810,526.99
LKQ CORP	22,779	51.22	1,166,740.38
LOWES COMPANIES	53,337	181.63	9,687,599.31
MERCADOLIBRE INC	3,567	708.63	2,527,683.21
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5,407	657.88	3,557,157.16
POOL CORP	3,304	378.21	1,249,605.84
ROSS STORES INC	28,076	75.46	2,118,614.96
TARGET (DAYTON HUDSON)	38,149	147.99	5,645,670.51
TJX COMPANIES INC	94,981	58.94	5,598,180.14
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,922	203.96	1,819,731.12
ULTA BEAUTY INC	4,315	381.44	1,645,913.60
WAYFAIR INC- CLASS A	6,000	55.31	331,860.00
COSTCO WHOLESALE CORP	35,297	501.54	17,702,857.38
KROGER CO	56,126	48.02	2,695,170.52
SYSCO CORP	40,288	86.15	3,470,811.20
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	59,767	37.55	2,244,250.85
WALMART INC	121,442	125.40	15,228,826.80
ALTRIA GROUP INC	142,972	41.52	5,936,197.44
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	44,772	73.34	3,283,578.48
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	24,006	70.16	1,684,260.96
BUNGE LIMITED	11,604	87.70	1,017,670.80
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	48.58	770,916.02
COCA-COLA CO	327,837	63.14	20,699,628.18
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	51.80	797,409.20
CONAGRA BRANDS INC	35,941	35.31	1,269,076.71
CONSTELLATION BRANDS INC-A	12,940	242.17	3,133,679.80
GENERAL MILLS INC	46,541	75.54	3,515,707.14
HERSHEY FOODS CORPORATION	11,352	219.79	2,495,056.08
HORMEL FOODS CORP	23,338	47.55	1,109,721.90
JM SMUCKER CO	9,145	131.95	1,206,682.75
KELLOGG CO	21,630	72.52	1,568,607.60
KEURIG DR PEPPER INC	62,155	36.20	2,250,011.00
KRAFT HEINZ CO/THE	58,511	38.37	2,245,067.07
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,909	82.07	1,551,861.63
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	55.50	814,129.50
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	110,537	62.44	6,901,930.28
MONSTER BEVERAGE CORP	32,267	97.48	3,145,387.16
PEPSICO INC	110,121	171.88	18,927,597.48
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	123,371	93.89	11,583,303.19
TYSON FOODS INC	23,306	84.11	1,960,267.66
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	94.71	1,832,259.66
CLOROX COMPANY	9,570	141.36	1,352,815.20
COLGATE-PALMOLIVE CO	63,788	78.35	4,997,789.80
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,438	251.48	4,636,788.24
KIMBERLY-CLARK CORP	26,841	134.20	3,602,062.20
PROCTER & GAMBLE CO	190,793	145.02	27,668,800.86
ABBOTT LABORATORIES	140,374	109.26	15,337,263.24
ABIOMED INC	3,781	267.00	1,009,527.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,943	261.52	1,554,213.36
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,896	142.55	1,838,324.80
BAXTER INTERNATIONAL	40,013	65.18	2,608,047.34
BECTON DICKINSON & CO	22,232	245.66	5,461,513.12
BOSTON SCIENTIFIC CORP	112,802	37.84	4,268,427.68
CARDINAL HEALTH	21,902	52.92	1,159,053.84
CENTENE CORP	46,422	88.01	4,085,600.22
CIGNA CORP	25,554	279.19	7,134,421.26
CVS HEALTH CORP	104,487	94.18	9,840,585.66
DAVITA INC	4,627	83.12	384,596.24
DENTSPLY SIRONA INC	17,774	35.21	625,822.54
DEXCOM INC	30,588	81.24	2,484,969.12
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49,627	98.39	4,882,800.53
ELEVANCE HEALTH INC	19,210	484.29	9,303,210.90
HCA HEALTHCARE INC	19,440	172.60	3,355,344.00
HENRY SCHEIN INC	11,747	76.88	903,109.36
HOLOGIC INC	19,018	71.38	1,357,504.84
HUMANA INC	9,953	483.38	4,811,081.14
IDEXX LABORATORIES INC	6,751	378.45	2,554,915.95
INSULET CORP	5,311	235.51	1,250,793.61
INTUITIVE SURGICAL INC	28,484	208.81	5,947,744.04
LABORATORY CRP OF AMER	7,595	243.94	1,852,724.30
MASIMO CORP	4,147	136.50	566,065.50
MCKESSON CORP	12,089	331.20	4,003,876.80
MEDTRONIC PLC	106,878	89.48	9,563,443.44
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	285.21	1,296,279.45
NOVOCURE LTD	7,933	74.42	590,373.86
QUEST DIAGNOSTICS	10,005	135.74	1,358,078.70
RESMED INC	11,440	217.67	2,490,144.80
STERIS PLC	8,018	209.40	1,678,969.20
STRYKER CORP	27,055	200.88	5,434,808.40
TELADOC HEALTH INC	11,375	41.81	475,588.75
TELEFLEX INC	3,934	254.66	1,001,832.44
THE COOPER COS INC	4,134	311.57	1,288,030.38
UNITEDHEALTH GROUP INC	74,889	518.63	38,839,682.07
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	6,102	103.44	631,190.88
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,255	210.05	2,364,112.75
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,281	105.34	1,715,040.54
ABBVIE INC	140,788	152.85	21,519,445.80
AGILENT TECHNOLOGIES	23,785	122.51	2,913,900.35
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	152.49	1,470,461.07
AMGEN	44,045	248.48	10,944,301.60
AVANTOR INC	48,633	31.41	1,527,562.53
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	517.12	958,223.36
BIO-TECHNE CORP	3,245	369.93	1,200,422.85
BIOGEN INC	11,860	218.80	2,594,968.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	89.02	1,315,982.66
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	172,791	75.38	13,024,985.58
CATALENT INC	13,739	111.81	1,536,157.59
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	231.42	972,889.68
DANAHER CORP	54,097	263.76	14,268,624.72
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	36,061	20.45	737,447.45
EXACT SCIENCES CORP	14,756	46.58	687,334.48
GILEAD SCIENCES INC	99,836	62.84	6,273,694.24
HORIZON THERAPEUTICS PLC	17,926	83.61	1,498,792.86
ILLUMINA INC	12,506	197.04	2,464,182.24
INCYTE CORP	15,212	80.48	1,224,261.76
IQVIA HOLDINGS INC	15,126	219.34	3,317,736.84
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	158.30	786,909.30
JOHNSON & JOHNSON	209,270	178.28	37,308,655.60
LILLY (ELI) & CO	64,434	330.47	21,293,503.98
MERCK & CO	201,204	92.78	18,667,707.12
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,808	1,221.28	2,208,074.24
MODERNA INC	27,309	176.23	4,812,665.07
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,474	95.57	809,860.18
PERKINELMER INC	9,372	146.01	1,368,405.72
PFIZER	447,595	53.17	23,798,626.15
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,497	621.57	5,281,480.29
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	26,128	42.96	1,122,458.88
SEAGEN INC	10,981	177.45	1,948,578.45
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	80,401	7.44	598,183.44
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	31,139	553.71	17,241,975.69
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,030	294.29	5,894,628.70
VIATRIS INC	90,748	10.35	939,241.80
WATERS CORP	4,749	346.25	1,644,341.25
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	318.48	1,836,674.16
ZOETIS INC	37,579	177.98	6,688,310.42
BANK OF AMERICA CORP	576,261	31.79	18,319,337.19
CITIGROUP	157,983	46.82	7,396,764.06
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	36.31	1,435,043.82
FIFTH THIRD BANCORP	52,803	33.86	1,787,909.58
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	950	681.95	647,852.50
FIRST REPUBLIC BANK/CA	13,787	150.94	2,081,009.78
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	12.27	1,400,154.24
JPMORGAN CHASE & CO	235,026	114.36	26,877,573.36
KEY CORP	71,472	17.49	1,250,045.28
M & T BANK CORP	14,037	158.92	2,230,760.04
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	32,936	161.38	5,315,211.68
REGIONS FINL CORP	70,814	19.02	1,346,882.28
SIGNATURE BANK	4,686	193.46	906,553.56
SVB FINANCIAL GROUP	4,545	418.63	1,902,673.35
TRUIST FINANCIAL CORP	105,758	47.70	5,044,656.60
US BANCORP	112,247	46.53	5,222,852.91
WEBSTER FINANCIAL CORP	14,273	43.34	618,591.82
WELLS FARGO & CO	303,649	40.18	12,200,616.82
ALLY FINANCIAL INC	27,761	34.74	964,417.14
AMERICAN EXPRESS	51,483	141.76	7,298,230.08
AMERIPRISE FINANCIAL INC	8,702	236.53	2,058,284.06
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	31,854	51.56	1,642,392.24
BANK NEW YORK CO	61,254	41.89	2,565,930.06
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	102,772	280.83	28,861,460.76
BLACKROCK INC	12,105	619.56	7,499,773.80
BLACKSTONE INC	55,765	96.14	5,361,247.10
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	33,256	108.61	3,611,934.16
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	31.99	501,251.31
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,875	118.51	1,051,776.25
CME GROUP INC	28,617	208.90	5,978,091.30
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	9,576	60.29	577,337.04
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	23,403	100.21	2,345,214.63
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,355	25.97	710,409.35
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	401.63	1,264,331.24
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	23.87	622,290.90
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	51.42	221,928.72
GOLDMAN SACHS GROUP INC	26,636	296.47	7,896,774.92
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	44,703	95.87	4,285,676.61
INVESCO LTD	26,420	16.21	428,268.20
KKR & CO INC	44,282	47.55	2,105,609.10
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,386	181.84	1,161,230.24
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	266.11	853,414.77
MOODY'S CORP	13,365	284.13	3,797,397.45
MORGAN STANLEY	106,388	76.73	8,163,151.24
MSCI INC	6,518	433.95	2,828,486.10
NASDAQ INC	9,657	156.56	1,511,899.92
NORTHERN TRUST CORP	15,902	96.61	1,536,292.22
PRICE T ROWE GROUP INC	17,907	115.96	2,076,495.72
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	90.68	1,404,270.48
S&P GLOBAL INC	28,197	352.48	9,938,878.56
SCHWAB (CHARLES) CORP	115,365	64.36	7,424,891.40
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	54.64	521,812.00
STATE STREET CORP	27,998	63.03	1,764,713.94
SYNCHRONY FINANCIAL	41,566	29.68	1,233,678.88
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	70.61	639,797.21
UPSTART HOLDINGS INC	3,148	27.09	85,279.32
AFLAC	50,591	56.25	2,845,743.75
ALLEGHANY CORP	1,080	834.57	901,335.60
ALLSTATE CORP	22,174	130.87	2,901,911.38
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	137.95	871,706.05
AMERICAN INT'L GROUP	65,898	51.47	3,391,770.06
AON PLC	17,038	274.37	4,674,716.06
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,726	44.47	1,321,915.22
ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,359	166.76	2,728,026.84
ASSURANT INC	4,726	175.09	827,475.34
BROWN & BROWN INC	19,873	60.08	1,193,969.84
CHUBB LTD	33,670	193.07	6,500,666.90
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,791	118.64	1,517,524.24
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	195.76	424,016.16
EVEREST RE GROUP LTD	3,288	280.72	923,007.36
FNF GROUP	20,461	37.12	759,512.32
GLOBE LIFE INC	8,106	99.27	804,682.62
HARTFORD FINANCIAL SVCS	27,721	65.67	1,820,438.07
LINCOLN NATIONAL CORP	13,484	47.36	638,602.24
LOEWS CORP	16,741	57.93	969,806.13
MARKEL CORP	1,156	1,296.51	1,498,765.56
MARSH & MCLENNAN COS	40,031	155.59	6,228,423.29
METLIFE INC	57,127	62.63	3,577,864.01
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	20,719	66.92	1,386,515.48
PROGRESSIVE CORP	46,534	120.38	5,601,762.92
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,511	96.31	2,842,204.41
TRAVELERS COS INC/THE	19,772	169.00	3,341,468.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	9,385	201.27	1,888,918.95
WR BERKLEY CORP	17,572	67.31	1,182,771.32
CBRE GROUP INC-A	25,382	75.85	1,925,224.70
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	5.01	494,487.00
WEYERHAEUSER CO	58,295	35.01	2,040,907.95
ZILLOW GROUP INC-C	13,427	35.14	471,824.78
ACCENTURE PLC-CL A	50,581	279.07	14,115,639.67
ADOBE INC	37,548	389.44	14,622,693.12
AFFIRM HOLDINGS INC	12,816	23.34	299,125.44
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	13,673	92.15	1,259,966.95
ANSYS INC	6,794	249.65	1,696,122.10
APPLOVIN CORP-CLASS A	10,000	37.39	373,900.00
AUTODESK INC	17,467	179.83	3,141,090.61
AUTOMATIC DATA PROCESS	33,443	217.27	7,266,160.61
AVALARA INC	6,847	87.66	600,208.02
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	13,996	36.00	503,856.00
BILL.COM HOLDINGS INC	7,443	129.89	966,771.27
BLACK KNIGHT INC	11,543	65.19	752,488.17
BLOCK INC	41,288	67.02	2,767,121.76
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,742	149.30	1,454,480.60
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,922	160.42	3,516,727.24
CERIDIAN HCM HOLDING INC	10,668	52.20	556,869.60
CHECK POINT SOFTWARE TECH	8,124	127.16	1,033,047.84
CITRIX SYSTEMS INC	10,444	99.22	1,036,253.68
CLOUDFLARE INC - CLASS A	20,283	52.08	1,056,338.64
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	40,421	67.02	2,709,015.42
COUPA SOFTWARE INC	6,059	63.61	385,412.99
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	15,760	190.38	3,000,388.80
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	139.63	432,853.00
DATADOG INC - CLASS A	17,059	108.29	1,847,319.11
DOCUSIGN INC	14,969	66.45	994,690.05
DROPBOX INC-CLASS A	23,068	22.74	524,566.32
DYNATRACE INC	14,790	42.01	621,327.90
EPAM SYSTEMS INC	4,403	321.02	1,413,451.06
FAIR ISAAC CORP	2,125	418.85	890,056.25
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	48,175	94.38	4,546,756.50
FISERV INC	49,921	93.06	4,645,648.26
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,002	218.45	1,311,136.90
FORTINET INC	53,225	62.70	3,337,207.50
GARTNER INC	6,340	242.63	1,538,274.20
GLOBAL PAYMENTS INC	22,567	113.28	2,556,389.76
GODADDY INC - CLASS A	13,798	73.00	1,007,254.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	6,318	75.45	476,693.10
HUBSPOT INC	3,646	305.80	1,114,946.80
INTL BUSINESS MACHINES CORP	72,112	140.47	10,129,572.64
INTUIT INC	21,247	406.81	8,643,492.07
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,291	185.57	1,167,420.87
MASTERCARD INC-CLASS A	69,486	323.06	22,448,147.16
MICROSOFT CORP	567,129	267.66	151,797,748.14
MONGODB INC	5,325	314.16	1,672,902.00
NORTONLIFELOCK INC	43,549	23.07	1,004,675.43
OKTA INC	11,505	103.90	1,195,369.50
ORACLE CORP	128,255	71.87	9,217,686.85
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	125,244	10.17	1,273,731.48
PALO ALTO NETWORKS INC	7,648	524.22	4,009,234.56
PAYCHEX INC	25,433	116.80	2,970,574.40
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	323.29	1,369,133.15
PAYPAL HOLDINGS INC	88,224	73.43	6,478,288.32
PTC INC	8,304	106.90	887,697.60
RINGCENTRAL INC-CLASS A	6,393	56.92	363,889.56
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,314	402.02	3,342,394.28
SALESFORCE INC	78,410	175.50	13,760,955.00
SERVICENOW INC	15,923	494.15	7,868,350.45
SNOWFLAKE INC-CLASS A	16,606	159.68	2,651,646.08
SPLUNK INC	13,355	99.71	1,331,627.05
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,335	59.97	1,159,519.95
SYNOPSYS INC	12,038	317.54	3,822,546.52
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	33,090	45.63	1,509,896.70
TWILIO INC - A	12,842	92.71	1,190,581.82
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	346.49	1,156,930.11
UNITY SOFTWARE INC	16,329	45.23	738,560.67
VERISIGN INC	7,790	178.63	1,391,527.70
VISA INC-CLASS A SHARES	132,437	203.57	26,960,200.09
VMWARE INC-CLASS A	16,717	113.60	1,899,051.20
WESTERN UNION CO	29,297	16.55	484,865.35
WIX.COM LTD	5,010	70.50	353,205.00
WORKDAY INC-CLASS A	15,615	148.01	2,311,176.15
ZENDESK INC	8,890	74.61	663,282.90
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	17,028	119.80	2,039,954.40
ZSCALER INC	6,234	166.89	1,040,392.26
AMPHENOL CORPORATION	47,707	65.88	3,142,937.16
APPLE INC	1,298,829	147.04	190,979,816.16
ARISTA NETWORKS INC	18,880	103.00	1,944,640.00
ARROW ELECTRONICS INC	6,100	111.91	682,651.00
CDW CORP/DE	10,882	161.53	1,757,769.46
CISCO SYSTEMS	332,253	43.39	14,416,457.67
COGNEX CORP	14,352	44.74	642,108.48
CORNING	64,989	32.61	2,119,291.29
DELL TECHNOLOGIES -C	22,481	42.92	964,884.52
F5 INC	4,851	157.86	765,778.86
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	98,742	13.19	1,302,406.98
HP INC	83,910	32.11	2,694,350.10
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	28.79	728,991.59
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	14,989	142.66	2,138,330.74
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,961	214.65	2,782,078.65
NETAPP INC	18,303	65.04	1,190,427.12
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	16,583	74.87	1,241,569.21
TE CONNECTIVITY LTD	26,068	115.04	2,998,862.72
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,899	384.16	1,497,839.84
TRIMBLE IMS HOLDINGS	21,176	59.76	1,265,477.76
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	45.24	1,166,739.60
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	299.52	1,246,602.24
AT&T INC	568,609	20.80	11,827,067.20
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	21.15	328,163.40
LIBERTY GLOBAL PLC-C	27,487	22.17	609,386.79
LUMEN TECHNOLOGIES INC	73,769	10.81	797,442.89
T-MOBILE US INC	49,657	135.72	6,739,448.04
VERIZON COMMUNICATIONS	334,145	50.49	16,870,981.05
AES CORP	54,375	21.50	1,169,062.50
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	57.34	1,191,410.52
AMEREN CORPORATION	20,898	87.75	1,833,799.50
AMERICAN ELECTRIC POWER	40,156	94.34	3,788,317.04
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,174	150.86	2,138,289.64
ATMOS ENERGY CORP	10,802	112.05	1,210,364.10
CENTERPOINT ENERGY INC	48,162	29.37	1,414,517.94
CMS ENERGY CORP	23,697	66.02	1,564,475.94
CONSOLIDATED EDISON INC	27,507	91.97	2,529,818.79
CONSTELLATION ENERGY	25,732	59.65	1,534,913.80
DOMINION ENERGY INC	64,535	79.38	5,122,788.30
DTE ENERGY COMPANY	15,851	124.85	1,978,997.35
DUKE ENERGY CORP	61,255	105.91	6,487,517.05
EDISON INTL	30,339	62.47	1,895,277.33
ENTERGY CORP	16,181	110.09	1,781,366.29
ESSENTIAL UTILITIES INC	17,002	46.45	789,742.90
EVERGY INC	18,475	64.40	1,189,790.00
EVERSOURCE ENERGY	26,753	83.32	2,229,059.96
EXELON CORP	77,196	44.29	3,419,010.84
FIRSTENERGY CORP	41,156	37.13	1,528,122.28
NEXTERA ENERGY INC	156,245	80.25	12,538,661.25
NISOURCE INC	32,351	28.47	921,032.97
NRG ENERGY INC	19,068	37.83	721,342.44
PG&E CORP	118,132	10.27	1,213,215.64
PPL CORPORATION	58,459	27.18	1,588,915.62
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	39,468	62.46	2,465,171.28
SEMPRA ENERGY	24,535	147.27	3,613,269.45
SOUTHERN CO	84,113	71.19	5,988,004.47
UGI CORP	18,019	39.26	707,425.94
VISTRA CORP	37,797	22.08	834,557.76
WEC ENERGY GROUP INC	24,561	99.51	2,444,065.11
XCEL ENERGY INC	43,741	69.60	3,044,373.60
ADVANCED MICRO DEVICES	130,137	79.35	10,326,370.95
ANALOG DEVICES	41,625	149.94	6,241,252.50
APPLIED MATERIALS	70,331	91.19	6,413,483.89
BROADCOM INC	32,460	498.69	16,187,477.40
ENPHASE ENERGY INC	10,113	216.45	2,188,958.85
ENTEGRIS INC	10,491	91.49	959,821.59
INTEL CORP	324,141	37.99	12,314,116.59
KLA CORP	12,119	316.84	3,839,783.96
LAM RESEARCH CORP	10,992	415.12	4,562,999.04
MARVELL TECHNOLOGY INC	67,204	46.99	3,157,915.96
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,289	59.45	2,632,981.05
MICRON TECHNOLOGY	89,159	59.14	5,272,863.26
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,531	395.48	1,396,439.88
NVIDIA CORP	199,119	158.38	31,536,467.22
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,848	154.28	3,216,429.44
ON SEMICONDUCTOR CORP	34,468	53.47	1,843,003.96
QORVO INC	8,556	99.41	850,551.96
QUALCOMM	90,300	136.01	12,281,703.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,372	97.87	1,308,717.64
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,214	295.11	1,243,593.54
TERADYNE INC	12,318	92.08	1,134,241.44
TEXAS INSTRUMENTS	73,796	155.53	11,477,491.88
アメリカドル 小計		26,193,313		2,699,305,834.30
				(368,374,267,206)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	54,860	15.50	850,330.00
	CAMECO CORP	31,793	28.86	917,545.98
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	93,194	63.94	5,958,824.36
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	23.34	2,597,578.62
	ENBRIDGE	161,329	54.67	8,819,856.43
	IMPERIAL OIL	16,573	57.49	952,781.77
	KEYERA CORP	18,607	29.98	557,837.86
	PARKLAND CORP	14,075	35.26	496,284.50
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,666	46.25	2,112,052.50
	SUNCOR ENERGY	116,208	42.43	4,930,705.44
	TC ENERGY CORP	77,328	67.04	5,184,069.12
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	66.37	1,659,847.33
	AGNICO EAGLE MINES	36,354	58.53	2,127,799.62
	BARRICK GOLD CORP	139,009	22.27	3,095,730.43
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	63.19	830,253.41
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	43,000	25.00	1,075,000.00
	FRANCO-NEVADA CORP	15,363	172.11	2,644,125.93
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	7.58	393,000.26
	KINROSS GOLD CORP	108,451	4.35	471,761.85
	LUNDIN MINING CORP	62,243	7.92	492,964.56
	NUTRIEN LTD	44,786	98.83	4,426,200.38
	PAN AMERICAN SILVER CORP	18,411	24.49	450,885.39
	TECK RESOURCES LTD-CL B	34,747	35.76	1,242,552.72
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	6,100	104.79	639,219.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	34,238	45.59	1,560,910.42
	CAE INC	25,999	31.95	830,668.05
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	7,585	104.30	791,115.50
	WSP GLOBAL INC	8,602	145.76	1,253,827.52
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13,505	33.46	451,877.30
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	10,245	85.19	872,771.55
	THOMSON REUTERS CORP	13,293	137.97	1,834,035.21
	AIR CANADA	13,805	16.81	232,062.05
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	47,367	146.06	6,918,424.02
	CP RAILWAY LIMITED	73,737	93.55	6,898,096.35
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	110.30	643,821.10
	MAGNA INTERNATIONAL INC	23,282	72.88	1,696,792.16
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	86.15	264,480.50
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,079	36.38	621,334.02
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	67.44	1,556,043.12
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	28.15	427,880.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,422	36.21	1,282,630.62
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	170.13	767,796.69
	DOLLARAMA INC	22,000	78.29	1,722,380.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	67,467	52.85	3,565,630.95
	EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	40.43	616,678.79
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	119.11	1,538,067.43
	METRO INC	18,840	71.16	1,340,654.40
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	154.41	806,946.66
	SAPUTO INC	20,898	29.76	621,924.48
	BAUSCH HEALTH COS INC	20,800	11.36	236,288.00
	BANK MONTREAL	51,389	126.31	6,490,944.59
	BANK NOVA SCOTIA	96,500	75.65	7,300,225.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK	71,829	63.54	4,564,014.66
	NATIONAL BANK OF CANADA	27,289	87.67	2,392,426.63
	ROYAL BANK OF CANADA	112,726	127.56	14,379,328.56
	TORONTO-DOMINION BANK	145,047	83.22	12,070,811.34
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	110,505	58.91	6,509,849.55
	IGM FINANCIAL INC	7,685	35.37	271,818.45
	ONEX CORP	6,603	64.49	425,827.47
	TMX GROUP LTD	4,685	130.16	609,799.60
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,133	707.91	1,509,972.03
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	31.73	754,793.24
	IA FINANCIAL CORP INC	10,099	64.17	648,052.83
	INTACT FINANCIAL CORP	13,312	188.23	2,505,717.76
MANULIFE FINANCIAL CORP	154,778	22.76	3,522,747.28
POWER CORP OF CANADA	43,577	33.84	1,474,645.68
SUN LIFE FINANCIAL INC	45,702	58.92	2,692,761.84
FIRSTSERVICE CORP	2,690	166.42	447,669.80
BLACKBERRY LIMITED	39,400	7.69	302,986.00
CGI INC - CL A	16,178	106.32	1,720,044.96
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,604	1,993.18	3,197,060.72
LIGHTSPEED COMMERCE INC	8,296	27.44	227,642.24
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	4,301	44.06	189,502.06
OPEN TEXT CORP	20,463	51.20	1,047,705.60
SHOPIFY INC - CLASS A	92,560	46.08	4,265,164.80
BCE INC	6,203	63.53	394,076.59
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	26,167	61.54	1,610,317.18
TELUS CORP	32,908	28.79	947,421.32
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	17.48	905,778.64
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	27.44	669,398.80
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	47.05	531,429.75
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	38.54	397,886.96
EMERA INC	23,223	60.16	1,397,095.68
FORTIS INC	36,823	59.69	2,197,964.87
HYDRO ONE LTD	23,269	34.05	792,309.45
NORTHLAND POWER INC	17,854	39.53	705,768.62
カナダドル 小計		3,276,052		182,351,304.90
				(19,210,709,971)
ユーロ	ENI	197,669	11.22	2,219,032.19
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	10.24	406,337.19
	NESTE OIL OYJ	32,126	44.20	1,419,969.20
	OMV AG	12,549	41.27	517,897.23
	REPSOL SA	111,112	12.98	1,442,233.76
	TENARIS SA	40,648	12.68	515,416.64
	TOTALENERGIES SE	197,385	49.27	9,725,158.95
	AIR LIQUIDE	41,637	128.46	5,348,689.02
	AKZO NOBEL	15,301	63.38	969,777.38
	ARCELORMITTAL	48,641	21.86	1,063,292.26
	ARKEMA	4,369	93.58	408,851.02
	BASF SE	73,837	42.91	3,168,714.85
	COVESTRO AG	14,454	33.44	483,341.76
	CRH PLC	59,653	34.41	2,052,957.99
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	20.42	327,475.54
	HEIDELBERGCEMENT AG	13,041	47.33	617,230.53
	KONINKLIJKE DSM NV	13,707	144.00	1,973,808.00
	OCI NV	12,000	29.56	354,720.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,504	32.88	641,291.52
	SOLVAY SA	5,356	80.68	432,122.08
	STORA ENSO OYJ R	42,169	15.50	653,619.50
	SYMRISE AG	9,776	107.95	1,055,319.20
	UMICORE	17,605	33.80	595,049.00
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	29.63	1,254,060.12
	VOESTALPINE AG	7,152	21.16	151,336.32
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	21,143	21.69	458,591.67
	ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	21,143	1.42	30,171.06
	AIRBUS SE	46,955	96.04	4,509,558.20
	ALSTOM	24,388	24.32	593,116.16
	BOUYGUES ORD	16,606	28.58	474,599.48
	BRENNTAG SE	12,514	62.68	784,377.52
	CNH INDUSTRIAL NV	81,026	11.45	928,152.83
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	33,388	25.30	844,883.34
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	146.30	311,619.00
	EIFFAGE	5,924	88.12	522,022.88
	FERROVIAL SA	34,303	26.00	891,878.00
	GEA GROUP AG	13,382	33.69	450,839.58
	IMCD NV	4,641	136.85	635,120.85
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	58.76	728,506.48
	KION GROUP AG	5,887	43.04	253,376.48
	KNORR-BREMSE AG	5,022	56.78	285,149.16
	KONE OYJ-B	26,311	47.18	1,241,352.98
	LEGRAND SA	21,768	72.78	1,584,275.04
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	175.50	695,331.00
	PRYSMIAN SPA	21,155	27.19	575,204.45
	RATIONAL AG	483	619.00	298,977.00
	RHEINMETALL AG	3,660	195.00	713,700.00
	SAFRAN SA	26,190	99.42	2,603,809.80
	SAINT-GOBAIN	40,093	42.98	1,723,397.60
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	43,053	117.24	5,047,533.72
	SIEMENS	61,200	99.84	6,110,208.00
	SIEMENS ENERGY AG	36,841	14.84	546,720.44
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	22,435	17.92	402,035.20
	THALES SA	8,524	119.90	1,022,027.60
	VINCI S.A.	42,507	88.18	3,748,267.26
	WARTSILA OYJ	41,917	7.91	331,898.80
	BUREAU VERITAS SA	25,073	24.52	614,789.96
	RANDSTAD NV	10,558	48.62	513,329.96
	TELEPERFORMANCE	4,734	310.00	1,467,540.00
	WOLTERS KLUWER	20,839	95.88	1,998,043.32
	ADP	2,382	122.55	291,914.10
	AENA SME SA	5,508	122.00	671,976.00
	ATLANTIA SPA	35,937	22.34	802,832.58
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	5.80	263,034.74
DEUTSCHE POST AG-REG	78,714	36.35	2,861,647.47
GETLINK	35,220	17.89	630,085.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,107	76.04	1,985,176.28
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	70.55	352,115.05
CONTINENTAL AG	8,168	67.80	553,790.40
FERRARI NV	10,170	190.70	1,939,419.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	64,434	55.87	3,599,927.58
MICHELIN	55,356	27.05	1,497,656.58
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	67.74	795,606.30
RENAULT SA	17,362	24.62	427,452.44
STELLANTIS NV	175,794	12.45	2,190,041.65
VALEO SA	16,596	18.88	313,332.48
VOLKSWAGEN AG-PFD	14,282	134.46	1,920,357.72
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	188.70	469,108.20
ADIDAS AG	13,972	168.46	2,353,723.12
ESSILORLUXOTTICA	22,910	143.65	3,291,021.50
HERMES INTERNATIONAL	2,539	1,070.00	2,716,730.00
KERING	5,855	501.00	2,933,355.00
LVMH	22,101	606.90	13,413,096.90
MONCLER SPA	14,361	41.48	595,694.28
PUMA SE	9,220	65.98	608,335.60
SEB SA	2,282	95.50	217,931.00
ACCOR	14,436	27.21	392,803.56
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	13,048	96.22	1,255,478.56
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	31.50	255,402.00
SODEXO	6,027	73.54	443,225.58
BOLLORE SE	83,646	4.60	385,440.76
PUBLICIS GROUPE	17,077	44.25	755,657.25
SCOUT24 SE	7,492	54.88	411,160.96
UBISOFT ENTERTAINMENT	7,071	41.94	296,557.74
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	61,243	20.94	1,282,734.63
VIVENDI SE	61,243	9.71	595,159.47
D'IETEREN GROUP	2,217	146.20	324,125.40
DELIVERY HERO SE	13,414	38.82	520,731.48
INDITEX	87,326	23.33	2,037,315.58
JUST EAT TAKEAWAY	15,572	15.90	247,625.94
PROSUS	66,706	67.60	4,509,325.60
ZALANDO SE	17,664	27.12	479,047.68
CARREFOUR	52,544	17.17	902,180.48
HELLOFRESH SE	13,805	34.04	469,922.20
JERONIMO MARTINS	24,901	21.06	524,415.06
KESKO OYJ-B SHS	20,083	23.33	468,536.39
KONINKLIJKE AHOLD NV	79,170	26.39	2,089,296.30
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	68,711	54.63	3,753,681.93
DANONE (GROUPE)	51,543	53.59	2,762,189.37
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	49,077	10.30	505,738.48
HEINEKEN HOLDING NV	9,251	73.40	679,023.40
HEINEKEN NV	20,157	93.02	1,875,004.14
JDE PEET'S BV	7,000	27.00	189,000.00
KERRY GROUP PLC-A	13,050	96.68	1,261,674.00
PERNOD-RICARD	16,694	177.85	2,969,027.90
REMY COINTREAU	1,382	178.00	245,996.00
BEIERSDORF AG	7,430	98.94	735,124.20
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	60.75	533,385.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,439	61.88	893,485.32
LOREAL	19,188	330.45	6,340,674.60
AMPLIFON SPA	11,650	31.15	362,897.50
BIOMERIEUX	3,044	104.70	318,706.80
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	127.35	436,810.50
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	135.80	281,106.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,985	47.60	808,486.00
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	28.91	973,948.99
KONINKLIJKE PHILIPS	71,755	21.21	1,522,282.32
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	379.20	691,660.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	49.23	1,061,743.41
ARGENX SE	3,976	348.40	1,385,238.40
BAYER	78,757	57.83	4,554,517.31
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	77.68	793,889.60
GRIFOLS SA	27,685	16.90	467,876.50
IPSEN	3,532	93.15	329,005.80
MERCK KGAA	10,555	175.10	1,848,180.50
ORION OYJ-CLASS B	9,854	44.01	433,674.54
QIAGEN N.V.	17,038	47.43	808,112.34
RECORDATI SPA	9,859	43.52	429,063.68
SANOFI	90,542	99.33	8,993,536.86
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,939	336.10	651,697.90
UCB (GROUPE)	9,389	85.94	806,890.66
ABN AMRO BANK NV-CVA	39,921	10.61	423,561.81
BANCO BILBAO VIZCAYA	534,866	4.39	2,351,805.80
BANCO SANTANDER SA	1,393,640	2.61	3,641,581.32
BNP PARIBAS	86,730	45.46	3,942,745.80
CAIXABANK	330,447	3.00	991,671.44
COMMERZBANK AG	81,889	6.40	524,580.93
CREDIT AGRICOLE SA	99,453	8.74	869,318.67
ERSTE GROUP BANK AG	23,905	24.50	585,672.50
FINECOBANK SPA	53,120	12.15	645,673.60
ING GROEP NV-CVA	301,618	9.42	2,842,146.41
INTESA SANPAOLO	1,322,943	1.76	2,331,819.33
KBC GROEP NV	18,608	52.92	984,735.36
MEDIOBANCA	53,990	8.42	455,027.72
SOCIETE GENERALE	63,329	20.82	1,318,826.42
UNICREDIT SPA	168,352	9.49	1,597,997.18
AMUNDI SA	4,626	51.50	238,239.00
DEUTSCHE BANK NAMEN	160,613	8.20	1,317,026.60
DEUTSCHE BOERSE	14,999	159.95	2,399,090.05
EURAZEO SA	3,357	62.10	208,469.70
EURONEXT NV	6,480	76.62	496,497.60
EXOR NV	7,825	62.76	491,097.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	82.28	700,614.20
SOFINA	1,238	212.80	263,446.40
WENDEL	2,023	82.85	167,605.55
AEGON	148,741	4.16	619,655.00
AGEAS	11,086	42.68	473,150.48
ALLIANZ SE-REG	32,696	180.28	5,894,434.88
ASSICURAZIONI GENERALI	85,637	15.37	1,316,240.69
AXA SA	154,335	21.60	3,334,407.67
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,333	139.00	602,287.00
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,795	224.20	2,420,239.00
NN GROUP NV	22,611	44.47	1,005,511.17
POSTE ITALIANE SPA	46,035	8.68	399,952.08
SAMPO OYJ-A SHS	38,655	42.44	1,640,518.20
AROUNDTOWN SA	64,068	3.04	195,151.12
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	79.34	418,518.50
VONOVIA SE	59,080	28.46	1,681,416.80
ADYEN NV	1,746	1,469.60	2,565,921.60
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	35,584	53.52	1,904,455.68
BECHTLE AG	7,659	40.05	306,742.95
CAPGEMINI SA	12,715	167.50	2,129,762.50
DASSAULT SYSTEMES SA	52,767	37.26	1,966,098.42
EDENRED	18,664	45.24	844,359.36
NEMETSCHEK SE	5,455	61.06	333,082.30
NEXI SPA	48,458	8.28	401,232.24
SAP SE	83,516	89.60	7,483,033.60
WORLDLINE SA	20,332	35.19	715,483.08
NOKIA OYJ	427,600	4.60	1,968,029.00
CELLNEX TELECOM SA	41,435	38.60	1,599,391.00
DEUTSCHE TELEKOM	258,113	19.21	4,959,899.40
ELISA A	10,227	54.32	555,530.64
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	9.98	303,142.50
KPN (KON.)	282,927	3.38	957,142.04
ORANGE	153,815	10.59	1,629,823.74
PROXIMUS	13,141	14.39	189,098.99
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.25	220,725.71
TELEFONICA	431,420	4.72	2,036,302.40
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	98,715	2.86	282,324.90
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	27.60	262,558.80
ACCIONA SA	2,181	189.80	413,953.80
E.ON SE	170,377	8.18	1,394,365.36
EDP RENOVAVEIS SA	21,466	24.25	520,550.50
ELECTRICITE DE FRANCE	39,521	9.56	377,820.76
ELIA GROUP SA/NV	3,125	142.80	446,250.00
ENAGAS	21,663	19.65	425,786.26
ENDESA	25,972	18.07	469,443.90
ENEL	650,125	5.25	3,414,456.50
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	225,753	4.63	1,047,268.16
ENGIE	141,564	10.83	1,533,704.37
FORTUM OYJ	32,550	13.02	423,801.00
IBERDROLA SA	464,738	9.91	4,606,483.05
IBERDROLA SA-RTS	464,738	0.27	128,732.42
NATURGY ENERGY GROUP SA	10,010	28.05	280,780.50
RED ELECTRICA CORPORACION SA	30,678	18.12	556,038.75
RWE STAMM	49,680	35.82	1,779,537.60
SNAM SPA	147,559	4.99	737,057.20
TERNA SPA	102,810	7.36	756,887.22
UNIPER SE	7,335	10.92	80,098.20
VEOLIA ENVIRONNEMENT	51,027	23.37	1,192,500.99
VERBUND AG	6,430	102.60	659,718.00
ASM INTERNATIONAL NV	3,483	219.45	764,344.35
ASML HOLDING NV	32,248	446.15	14,387,445.20
INFINEON TECHNOLOGIES	101,861	23.25	2,368,268.25
STMICROELECTRONICS	55,076	30.83	1,697,993.08
ユーロ 小計		15,217,090		322,651,100.46
				(44,716,216,012)
イギリスポンド	BP PLC	1,555,608	3.86	6,013,202.72
	SHELL PLC-NEW	605,870	20.43	12,380,953.45
	ANGLO AMERICAN PLC	102,156	28.24	2,885,396.22
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	11.13	399,077.28
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	68.94	753,100.56
	GLENCORE PLC	767,331	4.31	3,309,882.26
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	19.25	324,408.24
	MONDI PLC	36,710	14.80	543,308.00
	RIO TINTO PLC REG	89,551	48.35	4,329,790.85
	ASHTEAD GROUP PLC	34,104	38.28	1,305,501.12
	BAE SYSTEMS PLC	260,104	8.09	2,106,322.19
	BUNZL PLC	24,880	28.57	710,821.60
	DCC PLC	6,622	52.66	348,714.52
	FERGUSON PLC	17,761	92.80	1,648,220.80
	MELROSE INDUSTRIES PLC	319,777	1.55	498,212.56
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	0.87	554,067.51
	SMITHS GROUP PLC	26,476	14.21	376,223.96
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	107.25	591,376.50
	EXPERIAN PLC	74,115	26.03	1,929,213.45
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	42.55	591,019.50
	RELX PLC	154,242	22.42	3,458,105.64
	RENTOKIL INITIAL PLC	140,480	4.97	698,185.60
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	4.56	334,167.13
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	7,688	38.25	294,066.00
	BURBERRY GROUP PLC	29,776	16.39	488,177.52
	PERSIMMON PLC	25,686	17.76	456,311.79
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.12	298,305.46
	COMPASS GROUP PLC	142,427	17.60	2,506,715.20
	ENTAIN PLC	49,630	10.97	544,441.10
	INTERCONTINENTAL HOTELS	14,811	45.13	668,420.43
	WHITBREAD PLC	17,434	25.44	443,520.96
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	5.92	428,975.04
	INFORMA PLC	110,598	5.43	600,768.33
	PEARSON	55,305	7.76	429,498.63
	WPP PLC	95,821	8.00	767,142.92
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.24	258,427.83
	KINGFISHER PLC	153,717	2.50	385,368.51
	NEXT PLC	11,468	62.82	720,419.76
	OCADO GROUP PLC	35,862	8.67	310,923.54
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.16	321,738.61
	TESCO PLC	601,050	2.61	1,573,548.90
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	15.90	409,394.70
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	173,494	33.83	5,869,302.02
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	18.46	331,631.40
	DIAGEO	184,500	35.37	6,526,687.50
	IMPERIAL BRANDS PLC	76,080	18.15	1,381,232.40
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	57,022	62.46	3,561,594.12
	UNILEVER PLC	201,915	38.36	7,745,459.40
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	11.35	778,896.22
	ASTRAZENECA	123,390	110.44	13,627,191.60
	GSK PLC	405,046	17.54	7,107,747.20
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	16,454	16.97	279,224.38
	BARCLAYS	1,339,545	1.51	2,035,572.58
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,613,344	5.25	8,482,962.75
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,667,831	0.42	2,391,824.68
	NATWEST GROUP PLC	443,701	2.18	970,817.78
	STANDARD CHARTERED PLC	212,446	5.79	1,230,912.12
	3I GROUP PLC	74,757	11.58	865,686.06
	ABRDN PLC	153,430	1.63	251,164.91
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	8.14	269,461.53
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	26,297	76.12	2,001,727.64
	M&G PLC	229,107	1.94	445,154.90
	SCHRODERS PLC	11,794	27.30	321,976.20
	ST JAMES'S PLACE PLC	40,934	11.44	468,284.96
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	23.35	379,554.25
AVIVA PLC	225,378	4.01	904,441.91
LEGAL & GENERAL GROUP	460,759	2.44	1,125,634.23
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	5.96	303,965.96
PRUDENTIAL	210,968	10.16	2,144,489.72
AVEVA GROUP PLC	10,917	23.58	257,422.86
SAGE GROUP PLC	76,660	6.63	508,409.12
HALMA PLC	31,069	21.44	666,119.36
BT GROUP PLC	557,358	1.93	1,077,930.37
VODAFONE GROUP PLC	2,204,746	1.28	2,832,216.71
NATIONAL GRID PLC	286,046	10.68	3,056,401.51
SEVERN TRENT PLC	22,468	27.37	614,949.16
SSE PLC	81,663	16.93	1,382,962.90
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,580	10.13	593,415.40
イギリスポンド 小計		22,541,258		140,787,862.70
				(23,073,722,817)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	17.93	311,946.14
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	740.00	424,760.00
	GIVAUDAN-REG	748	3,446.00	2,577,608.00
	HOLCIM LTD	44,847	41.53	1,862,495.91
	SIKA AG-BR	11,714	225.70	2,643,849.80
	ABB LTD	127,656	26.50	3,382,884.00
	GEBERIT AG-REG	2,964	478.00	1,416,792.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	180.40	369,459.20
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	183.70	568,000.40
	VAT GROUP AG	1,956	227.80	445,576.80
	ADECCO GROUP AG-REG	10,450	33.50	350,075.00
	SGS SA	506	2,232.00	1,129,392.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,577	236.50	1,082,460.50
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	41,341	102.25	4,227,117.25
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	229.50	569,848.50
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	42.62	167,837.56
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	2,182.00	610,960.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	101,100.00	808,800.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	9,960.00	816,720.00
	NESTLE SA - REGISTERED	224,341	114.64	25,718,452.24
	ALCON INC	39,333	70.10	2,757,243.30
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,007	323.60	1,296,665.20
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	120.35	1,027,789.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	70.10	129,685.00
	LONZA GROUP AG-REG	5,895	566.00	3,336,570.00
	NOVARTIS	174,768	82.76	14,463,799.68
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	379.20	839,928.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	56,019	321.90	18,032,516.10
	VIFOR PHARMA AG/NEW	3,360	169.85	570,696.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	213,343	5.54	1,182,346.90
	JULIUS BAER GROUP LTD	18,897	44.19	835,058.43
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,833	900.60	1,650,799.80
	UBS GROUP AG	281,888	15.64	4,410,137.76
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,174	157.40	499,587.60
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,419	476.50	1,152,653.50
	SWISS RE LTD	24,445	74.00	1,808,930.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,053	422.10	5,087,571.30
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	85.80	487,258.20
	TEMENOS AG - REG	5,150	83.30	428,995.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	14,686	53.36	783,644.96
	SWISSCOM	2,187	533.40	1,166,545.80
スイスフラン 小計		1,382,744		111,433,456.83
				(15,541,624,224)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	326.65	7,268,615.80
	HOLMEN AB-B SHARES	10,000	421.70	4,217,000.00
	SCA SV CELLULOSA B	43,887	157.75	6,923,174.25
	ALFA LAVAL AB	27,268	266.80	7,275,102.40
	ASSA ABLOY AB-B	78,158	231.40	18,085,761.20
	ATLAS COPCO A	205,280	102.40	21,020,672.00
	ATLAS COPCO B	127,608	91.31	11,651,886.48
	EPIROC AB-A	53,479	169.80	9,080,734.20
	EPIROC AB-B	28,804	150.25	4,327,801.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	81.86	3,168,964.32
	INDUTRADE AB	22,644	205.50	4,653,342.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	222.00	3,108,444.00
	LIFCO AB-B SHS	17,970	174.10	3,128,577.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	83.96	10,314,318.08
	SANDVIK AB	87,644	175.85	15,412,197.40
	SKANSKA B	25,507	161.60	4,121,931.20
	SKF AB-B	24,865	165.65	4,118,887.25
	VOLVO AB-A SHS	13,514	174.90	2,363,598.60
	VOLVO B	121,238	169.26	20,520,743.88
	SECURITAS B	29,533	92.96	2,745,387.68
	VOLVO CAR AB-B	49,839	77.65	3,869,998.35
	ELECTROLUX AB-SER B	21,269	146.52	3,116,333.88
	EVOLUTION AB	14,096	927.90	13,079,678.40
	EMBRACER GROUP AB	53,147	82.89	4,405,354.83
	HENNES & MAURITZ B	55,229	131.40	7,257,090.60
	SWEDISH MATCH AB	127,270	105.90	13,477,893.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	274.40	13,575,665.60
	GETINGE AB-B SHS	17,796	245.60	4,370,697.60
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	232.80	3,337,188.00
	NORDEA BANK ABP	253,851	94.95	24,103,152.45
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	131,245	106.55	13,984,154.75
	SVENSKA HANDELSBK A	110,736	92.48	10,240,865.28
	SWEDBANK AB-A	72,526	133.80	9,703,978.80
	EQT AB	23,207	224.40	5,207,650.80
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	244.00	2,883,592.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	240.80	2,689,254.40
	INVESTOR AB-A SHS	38,925	196.90	7,664,332.50
	INVESTOR AB-B SHS	142,777	179.94	25,691,293.38
	KINNEVIK AB - B	18,792	158.55	2,979,471.60
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	442.10	3,218,488.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	50.98	2,890,566.00
	SAGAX AB-B	12,402	207.20	2,569,694.40
	SINCH AB	44,150	36.20	1,598,230.00
	ERICSSON (LM) B	225,508	80.37	18,124,077.96
	HEXAGON AB-B SHS	153,838	112.70	17,337,542.60
	TELE2 AB-B SHS	46,762	121.40	5,676,906.80
	TELIA CO AB	230,643	40.37	9,311,057.91
スウェーデンクローナ 小計		3,109,996		395,871,348.63
				(5,114,657,824)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	27,755	331.90	9,211,884.50
	EQUINOR ASA	76,370	334.75	25,564,857.50
	NORSK HYDRO	96,800	55.02	5,325,936.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	409.70	5,120,430.60
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,645	351.20	3,036,124.00
	ADEVINTA ASA	19,117	75.75	1,448,112.75
	MOWI ASA	31,968	234.80	7,506,086.40
	ORKLA	69,804	81.64	5,698,798.56
	SALMAR ASA	5,423	706.50	3,831,349.50
	DNB BANK ASA	71,795	180.20	12,937,459.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	205.00	3,807,670.00
	TELENOR ASA	51,193	133.65	6,841,944.45
ノルウェークローネ 小計		489,942		90,330,653.26
				(1,220,367,125)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	8,483	477.00	4,046,391.00
	NOVOZYMES A/S	17,111	438.80	7,508,306.80
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	1,649.50	1,245,372.50
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	81,654	170.86	13,951,402.44
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	17,630.00	3,860,970.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	434	17,710.00	7,686,140.00
	DSV A/S	15,307	1,047.50	16,034,082.50
	PANDORA A/S	8,163	476.90	3,892,934.70
	CARLSBERG AS-B	7,077	938.20	6,639,641.40
	COLOPLAST-B	9,208	827.40	7,618,699.20
	DEMANT A/S	8,512	276.10	2,350,163.20
	GN STORE NORD A/S	9,226	253.20	2,336,023.20
	GENMAB A/S	5,250	2,494.00	13,093,500.00
	NOVO NORDISK A/S-B	134,058	799.00	107,112,342.00
	DANSKE BANK A/S	56,132	102.00	5,725,464.00
	TRYG A/S	29,772	161.70	4,814,132.40
	ORSTED A/S	15,439	804.70	12,423,763.30
デンマーククローネ 小計		406,800		220,339,328.64
				(4,102,718,299)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	33.64	693,959.56
	SANTOS	265,406	7.06	1,873,766.36
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,813	24.25	310,715.25
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	146,194	30.80	4,502,775.20
	BHP GROUP LTD	405,288	39.22	15,895,395.36
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	15.75	547,627.50
	EVOLUTION MINING LTD	122,154	2.45	299,277.30
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	138,592	17.30	2,397,641.60
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	36,948	35.12	1,297,613.76
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	46.88	675,493.92
	NEWCREST MINING LIMITED	73,939	19.76	1,461,034.64
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	101,628	7.00	711,396.00
	ORICA LTD	38,288	15.55	595,378.40
	RIO TINTO LTD	28,818	97.43	2,807,737.74
	SOUTH32 LTD	341,133	3.73	1,272,426.09
	REECE LTD	16,814	14.61	245,652.54
	BRAMBLES LTD	108,007	11.06	1,194,557.42
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.77	450,858.07
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	4.44	377,400.00
	TRANSURBAN GROUP	249,674	14.29	3,567,841.46
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	36.57	1,689,899.70
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	3,541	75.51	267,380.91
	IDP EDUCATION LTD	17,793	25.80	459,059.40
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	4.54	826,339.02
	REA GROUP LTD	3,586	122.50	439,285.00
	SEEK LTD	28,001	22.38	626,662.38
	WESFARMERS LTD	91,917	44.76	4,114,204.92
	COLES GROUP LTD	108,486	18.33	1,988,548.38
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	7.84	861,623.84
	WOOLWORTHS GROUP LTD	99,901	36.83	3,679,353.83
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	11.43	731,062.80
	COCHLEAR LIMITED	4,783	202.16	966,931.28
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	16,248	70.50	1,145,484.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	37,251	33.30	1,240,458.30
	CSL LIMITED	38,619	287.35	11,097,169.65
	AUST AND NZ BANKING GROUP	225,511	22.70	5,119,099.70
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	136,527	92.59	12,641,034.93
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	253,530	28.11	7,126,728.30
	WESTPAC BANKING	283,793	19.95	5,661,670.35
	ASX LTD	14,549	85.14	1,238,701.86
	MACQUARIE GROUP LIMITED	29,434	170.69	5,024,089.46
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	168,725	4.36	735,641.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.30	766,203.90
	QBE INSURANCE GROUP	111,591	11.79	1,315,657.89
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	11.05	1,048,247.20
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	24.40	1,082,774.40
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	41.97	579,227.97
	XERO LTD	11,340	87.04	987,033.60
	TELSTRA CORP	308,467	3.86	1,190,682.62
	ORIGIN ENERGY LIMITED	151,467	5.70	863,361.90
オーストラリアドル 小計		5,292,463		116,692,166.66
				(10,893,213,757)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	117,871	7.36	867,530.56
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	21.41	855,971.80
	SPARK NEW ZEALAND LTD	173,118	4.93	853,471.74
	MERCURY NZ LTD	64,613	5.94	383,801.22
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	4.75	525,084.00
ニュージーランドドル 小計		506,126		3,485,859.32
				(293,892,799)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	213,996	53.20	11,384,587.20
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	88.95	9,517,650.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	172,000	18.34	3,154,480.00
	MTR CORP	125,000	41.40	5,175,000.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	23.40	2,808,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	47.65	8,291,100.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	18.66	3,694,680.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	172,200	15.02	2,586,444.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	23.10	3,370,290.00
	WH GROUP LTD	658,301	5.87	3,864,226.87
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	29.10	8,191,650.00
	HANG SENG BANK	59,400	133.30	7,918,020.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	95,800	375.80	36,001,640.00
	AIA GROUP LTD	962,400	85.15	81,948,360.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	164,496	56.10	9,228,225.60
	ESR GROUP LTD	157,000	20.80	3,265,600.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	14.58	2,522,340.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	28.80	3,606,566.40
	NEW WORLD DEVELOPMENT	136,375	27.35	3,729,856.25
	SINO LAND CO	315,400	11.38	3,589,252.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	108,000	93.90	10,141,200.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	46.30	1,875,150.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	19.08	1,835,496.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	119,000	36.70	4,367,300.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	67,500	48.75	3,290,625.00
	CLP HOLDINGS	137,500	66.30	9,116,250.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	8.55	7,734,817.35
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	49.90	5,588,800.00
香港ドル 小計		6,142,353		257,797,606.67
				(4,483,100,379)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,800	6.55	738,840.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	4.11	605,814.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	5.19	562,243.08
	GENTING SINGAPORE LTD	615,000	0.73	448,950.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	4.13	737,618.00
	DBS GROUP	141,500	30.03	4,249,245.00
	OCBC BANK	257,100	11.45	2,943,795.00
	UNITED OVERSEAS BANK	93,900	26.41	2,479,899.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	9.60	633,600.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	223,500	3.85	860,475.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	7.88	337,264.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	7.36	349,600.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	16.83	432,531.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	584,543	2.66	1,554,884.38
シンガポールドル 小計		2,644,675		16,934,758.46
				(1,650,969,602)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	31.93	1,897,504.11
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	765.00	1,641,690.00
	BANK HAPOALIM BM	98,310	30.65	3,013,201.50
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	108,864	32.00	3,483,648.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	18.62	1,852,690.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	120.20	1,502,860.60
	AZRIELI GROUP	4,323	252.70	1,092,422.10
	NICE LTD	4,991	713.50	3,561,078.50
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	10,000	161.80	1,618,000.00
イスラエルシェケル 小計		400,064		19,663,094.81
				(773,223,675)
合 計		87,602,876		499,448,683,690
				(499,448,683,690)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	82,693	964,200.38
		LENDLEASE GROUP	64,786	615,467.00
	オーストラリアドル 小計		147,479	1,579,667.38
				(147,461,949)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,598,625.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	205,000	2,230,400.00
	香港ドル 小計		425,500	3,829,025.00
				(66,586,744)
投資信託受益証券合計			572,979	214,048,693
				(214,048,693)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,110	1,772,298.50
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	894,818.42
		AMERICAN TOWER CORPORATION	36,293	9,255,077.93
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	124,611	762,619.32
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,332	2,159,425.92
		BOSTON PROPERTIES	11,259	1,003,739.85
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	1,028,602.26
		CROWN CASTLE INTL CORP	34,413	5,898,388.20
		DIGITAL REALTY TRUST INC	22,174	2,801,241.42
		DUKE REALTY CORP	30,517	1,747,708.59
		EQUINIX INC	7,120	4,631,702.40
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	1,020,538.70
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	27,140	1,936,981.80
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,368,498.60
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,868	1,881,142.12
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,265	1,186,848.30
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	905,529.35
		INVITATION HOMES INC	46,840	1,708,254.80
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,135,976.20
		KIMCO REALTY CORP	47,897	949,318.54
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50,036	780,061.24
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,561,586.85
		PROLOGIS INC	58,917	7,163,128.86
		PUBLIC STORAGE	12,441	3,929,241.03
		REALTY INCOME CORP	47,102	3,249,095.96
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	746,030.93
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,583	2,782,694.43
		SIMON PROPERTY GROUP	25,518	2,492,853.42
		SUN COMMUNITIES INC	9,065	1,453,844.70
		UDR INC	24,265	1,087,314.65
		VENTAS INC	31,565	1,602,555.05
		VICI PROPERTIES INC	75,321	2,359,053.72
		VORNADO REALTY TRUST	11,390	333,840.90
		WELLTOWER INC	35,629	2,925,497.19
		WP CAREY INC	14,258	1,164,165.70
	アメリカドル 小計		1,025,752	77,679,675.85
				(10,600,945,363)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	216,738.45
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	312,588.20
	カナダドル 小計		20,377	529,326.65
				(55,764,562)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	269,932.80
		GECINA SA	3,139	282,039.15
		KLEPIERRE	17,225	341,485.62
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	526,513.80
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	402,916.80
	ユーロ 小計		48,695	1,822,888.17
				(252,634,071)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	371,101.62
		LAND SECURITIES GROUP PLC	46,289	317,079.65
		SEGRO PLC	93,383	938,499.15
	イギリスポンド 小計		219,086	1,626,680.42
				(266,596,654)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	872,214.30
		GOODMAN GROUP	133,807	2,538,318.79
		GPT GROUP	167,884	760,514.52
		MIRVAC GROUP	266,683	562,701.13
		SCENTRE GROUP	382,183	1,039,537.76
		STOCKLAND	207,412	784,017.36
		VICINITY CENTERS	365,149	684,654.37
	オーストラリアドル 小計		1,617,208	7,241,958.23
				(676,036,800)
	香港ドル	LINK REIT	170,500	11,056,925.00
	香港ドル 小計		170,500	11,056,925.00
			(192,279,925)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	284,138	826,841.58
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	340,429	714,900.90
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	220,000	396,000.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	283,189	498,412.64
シンガポールドル 小計		1,127,756	2,436,155.12
			(237,500,762)
投資証券合計			4,229,374	12,281,758,137
				(12,281,758,137)
合計				12,495,806,830
				(12,495,806,830)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	604銘柄	97.2%	―	―	72.0%
	投資証券	35銘柄	―	―	2.8%	2.1%
カナダドル	株式	86銘柄	99.7%	―	―	3.8%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	225銘柄	99.4%	―	―	8.7%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.6%	0.0%
イギリスポンド	株式	78銘柄	98.9%	―	―	4.5%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.1%	0.1%
スイスフラン	株式	41銘柄	100.0%	―	―	3.0%
スウェーデンクローナ	株式	47銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	93.0%	―	―	2.1%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.3%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	5.8%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	28銘柄	94.5%	―	―	0.9%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.4%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.1%	0.0%
シンガポールドル	株式	14銘柄	87.4%	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	12.6%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。