イノベーション・インデックス・フィンテックの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 11,649 |
| コール・ローン | 649,538 | 59,789 |
| 親投資信託受益証券 | 678,309,144 | 685,242,314 |
| 流動資産計 | 678,958,682 | 685,313,752 |
| 資産の部合計 | 678,958,682 | 685,313,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 639,840 | 61,942 |
| 未払受託者報酬 | 87,430 | 100,565 |
| 未払委託者報酬 | 2,518,000 | 2,897,027 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 20,923 | 24,083 |
| 流動負債計 | 3,266,194 | 3,083,617 |
| 負債の部合計 | 3,266,194 | 3,083,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 398,187,813 | 425,589,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,504,675 | 256,640,263 |
| （分配準備積立金） | 160,605,689 | 142,891,921 |
| 元本等合計 | 675,692,488 | 682,230,135 |
| 純資産の部合計 | 675,692,488 | 682,230,135 |
| 負債・純資産合計 | 678,958,682 | 685,313,752 |
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