イノベーション・インデックス・フィンテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月16日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/21-2023/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 23,821 | 38,600 |
| コール・ローン | 116,432 | 157,328 |
| 親投資信託受益証券 | 589,321,484 | 628,716,954 |
| 未収入金 | － | 70,111 |
| 流動資産計 | 589,461,737 | 628,982,993 |
| 資産の部合計 | 589,461,737 | 628,982,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 130,822 | 256,630 |
| 未払受託者報酬 | 88,109 | 90,952 |
| 未払委託者報酬 | 2,539,072 | 2,620,760 |
| その他未払費用 | 21,103 | 21,790 |
| 流動負債計 | 2,779,106 | 2,990,132 |
| 負債の部合計 | 2,779,106 | 2,990,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 438,070,290 | 463,074,775 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,612,341 | 162,918,086 |
| （分配準備積立金） | 129,547,313 | 122,213,455 |
| 元本等合計 | 586,682,631 | 625,992,861 |
| 純資産の部合計 | 586,682,631 | 625,992,861 |
| 負債・純資産合計 | 589,461,737 | 628,982,993 |
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