イノベーション・インデックス・フィンテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月14日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/21-2024/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 29,566 | 342,066 |
| コール・ローン | 141,871 | － |
| 親投資信託受益証券 | 776,323,233 | 965,052,084 |
| 未収入金 | 184,410 | 1,265,331 |
| 流動資産計 | 776,679,080 | 966,659,481 |
| 資産の部合計 | 776,679,080 | 966,659,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 346,453 | 1,598,077 |
| 未払受託者報酬 | 94,372 | 112,763 |
| 未払委託者報酬 | 2,719,172 | 3,248,784 |
| その他未払費用 | 22,601 | 27,036 |
| 流動負債計 | 3,182,598 | 4,986,660 |
| 負債の部合計 | 3,182,598 | 4,986,660 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 477,774,219 | 527,074,479 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 295,722,263 | 434,598,342 |
| （分配準備積立金） | 121,375,024 | 108,631,537 |
| 元本等合計 | 773,496,482 | 961,672,821 |
| 純資産の部合計 | 773,496,482 | 961,672,821 |
| 負債・純資産合計 | 776,679,080 | 966,659,481 |
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