イノベーション・インデックス・フィンテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月17日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/21-2025/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2024年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,656 | 13,290 |
| コール・ローン | 298,259 | 198,109 |
| 親投資信託受益証券 | 1,066,104,536 | 1,239,807,882 |
| 未収入金 | 2,813,518 | 12,017 |
| 流動資産計 | 1,069,227,969 | 1,240,031,298 |
| 資産の部合計 | 1,069,227,969 | 1,240,031,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,114,191 | 214,009 |
| 未払受託者報酬 | 141,764 | 149,880 |
| 未払委託者報酬 | 4,084,157 | 4,317,895 |
| その他未払費用 | 33,975 | 23,903 |
| 流動負債計 | 7,374,087 | 4,705,687 |
| 負債の部合計 | 7,374,087 | 4,705,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 529,001,856 | 519,917,243 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 532,852,026 | 715,408,368 |
| （分配準備積立金） | 265,200,455 | 240,034,501 |
| 元本等合計 | 1,061,853,882 | 1,235,325,611 |
| 純資産の部合計 | 1,061,853,882 | 1,235,325,611 |
| 負債・純資産合計 | 1,069,227,969 | 1,240,031,298 |
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