イノベーション・インデックス・フィンテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月17日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/21-2026/06/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,941 | 294,598 |
| コール・ローン | 61,520 | 4,199,124 |
| 親投資信託受益証券 | 1,258,241,427 | 1,346,433,359 |
| 未収利息 | － | 52 |
| 流動資産計 | 1,258,307,888 | 1,350,927,133 |
| 資産の部合計 | 1,258,307,888 | 1,350,927,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,971 | 6,079,260 |
| 未払受託者報酬 | 166,512 | 183,290 |
| 未払委託者報酬 | 4,797,064 | 5,279,707 |
| その他未払費用 | 26,561 | 29,245 |
| 流動負債計 | 5,046,108 | 11,571,502 |
| 負債の部合計 | 5,046,108 | 11,571,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 546,665,643 | 548,200,011 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 706,596,137 | 791,155,620 |
| （分配準備積立金） | 356,634,686 | 327,873,859 |
| 元本等合計 | 1,253,261,780 | 1,339,355,631 |
| 純資産の部合計 | 1,253,261,780 | 1,339,355,631 |
| 負債・純資産合計 | 1,258,307,888 | 1,350,927,133 |
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