純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第5期(2023年6月20日現在)	第6期中間計算期間(2023年12月20日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	477,774,219口	527,074,479口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.6190円(1万口当たりの純資産額16,190円)	1口当たり純資産額 1.8245円(1万口当たりの純資産額18,245円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2024/03/14 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年12月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	691	11,388,930
単位型株式投資信託	98	672,908
追加型公社債投資信託	1	25,097
単位型公社債投資信託	159	257,300
合 計	949	12,344,237

2024/03/14 9:05

#3 収益率の推移（連結）

イノベーション・インデックス・フィンテックマザーファンド

2023年12月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	36,099,580	3.71
合計(純資産総額)		973,102,858	100.00

その他以下の取引を行っております。

2024/03/14 9:05

#4 投資状況（連結）

イノベーション・インデックス・フィンテック

2023年12月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△185,534	△0.02
合計(純資産総額)		972,940,286	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2024/03/14 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/03/14 9:05

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
イノベーション・インデックス・フィンテック2024/03/14 9:05

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2024/03/14 9:05