有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	イノベーション・インデックス・フィンテックマザーファンド	427,230,306	589,321,484
	親投資信託受益証券 小計		589,321,484
	合 計		589,321,484

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
イノベーション・インデックス・フィンテックは、「イノベーション・インデックス・フィンテックマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
イノベーション・インデックス・フィンテックマザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2021年6月21日現在)	(2022年6月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	14,467,246	25,314,564
金銭信託	-	1,436,778
コール・ローン	5,644,918	7,022,840
株式	659,587,316	569,490,206
派生商品評価勘定	198	29,015
未収入金	39,135,778	52,464,060
未収配当金	363,993	450,245
流動資産合計	719,199,449	656,207,708
資産合計	719,199,449	656,207,708
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	26,199
未払金	40,893,758	66,862,674
未払利息	16	-
その他未払費用	-	47
流動負債合計	40,893,774	66,888,920
負債合計	40,893,774	66,888,920
純資産の部
元本等
元本	391,633,455	427,230,306
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	286,672,220	162,088,482
元本等合計	678,305,675	589,318,788
純資産合計	678,305,675	589,318,788
負債純資産合計	719,199,449	656,207,708

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2021年6月22日 至 2022年6月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2021年6月21日現在)	(2022年6月20日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	391,633,455口	427,230,306口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.7320円 (1万口当たりの純資産額17,320円)	1口当たり純資産額 1.3794円 (1万口当たりの純資産額13,794円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2021年6月22日 至 2022年6月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2022年6月20日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年6月21日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	3,000,000	-	3,000,198	198
	小計	3,000,000	-	3,000,198	198
合 計		3,000,000	-	3,000,198	198

(2022年6月20日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	4,000,000	-	4,028,977	28,977
	小計	4,000,000	-	4,028,977	28,977
	売建
	アメリカ・ドル	2,700,000	-	2,726,161	△26,161
	小計	2,700,000	-	2,726,161	△26,161
合 計		6,700,000	-	6,755,138	2,816

(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年6月22日 至 2022年6月20日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2021年6月21日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	478,633,767円
同期中における追加設定元本額	175,384,267円
同期中における一部解約元本額	262,384,579円
2021年6月21日現在の元本の内訳
イノベーション・インデックス・フィンテック	391,633,455円
合 計	391,633,455円

(2022年6月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	391,633,455円
同期中における追加設定元本額	88,268,144円
同期中における一部解約元本額	52,671,293円
2022年6月20日現在の元本の内訳
イノベーション・インデックス・フィンテック	427,230,306円
合 計	427,230,306円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
日本・円	グローリー	200	2,021.000	404,200
	東芝テック	100	4,095.000	409,500
	GMOペイメントゲートウェイ	100	8,190.000	819,000
	マネーフォワード	100	3,085.000	308,500
	ギフティ	100	1,002.000	100,200
	オービック	200	17,710.000	3,542,000
	オービックビジネスコンサルタント	100	3,800.000	380,000
	GMOフィナンシャルホールディングス	100	764.000	76,400
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	800	365.000	292,000
	松井証券	400	801.000	320,400
	マネックスグループ	400	394.000	157,600
	日本取引所グループ	1,100	2,026.000	2,228,600
	日本・円小計	3,700		9,038,400
アメリカ・ドル	DUN & BRADSTREET HOLDINGS IN	1,074	14.570	15,648.18
	EQUIFAX INC	219	173.120	37,913.28
	TRANSUNION	587	77.130	45,275.31
	FEDERAL AGRIC MTG CORP-CL C	26	93.630	2,434.38
	BGC PARTNERS INC-CL A	1,004	3.210	3,222.84
	BLUCORA INC	134	17.050	2,284.70
	CME GROUP INC	1,097	200.530	219,981.41
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	486	51.220	24,892.92
	DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION	95	27.500	2,612.50
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	116	349.330	40,522.28
	FREEDOM HOLDING CORP/NV	45	39.090	1,759.05
	GREEN DOT CORP-CLASS A	155	23.150	3,588.25
	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	300	55.890	16,767.00
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	1,092	90.330	98,640.36
	LENDINGTREE INC	32	49.740	1,591.68
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	133	185.390	24,656.87
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	109	264.210	28,798.89
	MOODY'S CORP	503	255.870	128,702.61
	MORNINGSTAR INC	55	228.400	12,562.00
	MSCI INC	238	386.710	92,036.98
	NASDAQ INC	350	148.850	52,097.50
	OPEN LENDING CORP - CL A	294	10.080	2,963.52
	ROBINHOOD MARKETS INC - A	1,903	7.190	13,682.57
	S&P GLOBAL INC	1,037	319.930	331,767.41
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	328	67.360	22,094.08
	UPSTART HOLDINGS INC	223	35.140	7,836.22
	VIRTU FINANCIAL INC-CLASS A	273	23.070	6,298.11
	XP INC - CLASS A	975	18.780	18,310.50
	ACI WORLDWIDE INC	339	25.200	8,542.80
	ALKAMI TECHNOLOGY INC	121	12.220	1,478.62
	AVALARA INC	243	68.590	16,667.37
	AVIDXCHANGE HOLDINGS INC	432	6.990	3,019.68
	BILL.COM HOLDINGS INC	301	109.470	32,950.47
	BLACK KNIGHT INC	403	64.690	26,070.07
	BLACKLINE INC	163	67.730	11,039.99
	BLEND LABS INC-A	320	3.010	963.20
	BLOCK INC	1,569	58.510	91,802.19
	BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC	152	44.070	6,698.64
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	367	133.410	48,961.47
	BTRS HOLDINGS INC-CL 1	240	4.510	1,082.40
	CANTALOUPE INC	156	5.210	812.76
	CLEARWATER ANALYTICS HDS-A	169	12.630	2,134.47
	COUPA SOFTWARE INC	230	53.490	12,302.70
	DLOCAL LTD	227	24.840	5,638.68
	DUCK CREEK TECHNOLOGIES INC	288	17.090	4,921.92
	EBIX INC	76	16.630	1,263.88
	ENVESTNET INC	141	53.000	7,473.00
	EURONET WORLDWIDE INC	154	102.150	15,731.10
	EVERTEC INC	107	33.570	3,591.99
	EVO PAYMENTS INC-CLASS A	94	21.760	2,045.44
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	1,654	91.840	151,903.36
	FISERV INC	1,862	89.150	165,997.30
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	236	212.510	50,152.36
	FLYWIRE CORP-VOTING	173	16.050	2,776.65
	GLOBAL PAYMENTS INC	860	110.250	94,815.00
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	255	72.960	18,604.80
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	217	172.130	37,352.21
	MARQETA INC-A	1,195	9.340	11,161.30
	MASTERCARD INC - A	1,058	310.690	328,710.02
	MONEYGRAM INTERNATIONAL INC	294	9.890	2,907.66
	NCINO INC	204	31.570	6,440.28
	NCR CORPORATION	400	31.010	12,404.00
	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	401	11.080	4,443.08
	PAYA HOLDINGS INC	220	5.370	1,181.40
	PAYONEER GLOBAL INC	726	4.170	3,027.42
	PAYPAL HOLDINGS INC	3,534	72.900	257,628.60
	PAYSAFE LTD	1,915	2.310	4,423.65
	Q2 HOLDINGS INC	175	36.890	6,455.75
	QUALTRICS INTERNATIONAL-CL A	406	11.830	4,802.98
	REMITLY GLOBAL INC	406	8.880	3,605.28
	REPAY HOLDINGS CORP	248	11.330	2,809.84
	SAPIENS INTERNATIONAL CORP	86	23.220	1,996.92
	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	151	32.500	4,907.50
	SHOPIFY INC - CLASS A	240	316.890	76,053.60
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	679	56.110	38,098.69
	STONECO LTD-A	723	8.100	5,856.30
	TOAST INC-CLASS A	705	13.120	9,249.60
	UPLAND SOFTWARE INC	83	13.980	1,160.34
	VERTEX INC - CLASS A	116	10.060	1,166.96
	VISA INC-CLASS A SHARES	1,792	190.010	340,497.92
	WESTERN UNION CO	1,178	15.750	18,553.50
	WEX INC	107	150.960	16,152.72
	WORKDAY INC-CLASS A	598	139.380	83,349.24
	WORKIVA INC	147	64.270	9,447.69
	DIEBOLD NIXDORF INC	227	2.320	526.64
	MEDIAALPHA INC-CLASS A	63	9.450	595.35
	アメリカ・ドル小計	42,509		3,343,350.15
				(452,188,108)
カナダ・ドル	GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD	176	5.950	1,047.20
	TMX GROUP LTD	155	133.440	20,683.20
	VOYAGER DIGITAL LTD	518	1.340	694.12
	LIGHTSPEED COMMERCE INC	338	27.620	9,335.56
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	177	49.420	8,747.34
	カナダ・ドル小計	1,364		40,507.42
				(4,213,582)
オーストラリア・ドル	ASX LTD	338	77.870	26,320.06
	HUB24 LTD	229	18.000	4,122.00
	ZIP CO LTD	1,430	0.540	772.20
	BRAVURA SOLUTIONS LTD	702	1.445	1,014.39
	EML PAYMENTS LTD	1,010	1.450	1,464.50
	IRESS LTD	576	10.010	5,765.76
	TYRO PAYMENTS LTD	1,217	0.845	1,028.36
	XERO LTD	426	73.520	31,319.52
	オーストラリア・ドル小計	5,928		71,806.79
				(6,750,555)
香港・ドル	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	8,000	4.480	35,840.00
	CHINA SHANDONG HI-SPEED FINA	12,000	0.850	10,200.00
	CSC FINANCIAL CO LTD-H	2,000	8.390	16,780.00
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	1,200	9.510	11,412.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	2,300	356.000	818,800.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	3,000	11.640	34,920.00
	ORIENT SECURITIES CO LTD-H	1,600	4.400	7,040.00
	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	1,000	6.400	6,400.00
	香港・ドル小計	31,100		941,392.00
				(16,220,184)
シンガポール・ドル	IFAST CORP LTD	500	4.030	2,015.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	2,200	9.490	20,878.00
	シンガポール・ドル小計	2,700		22,893.00
				(2,229,548)
台湾・ドル	CAPITAL SECURITIES CORP	4,000	14.050	56,200.00
	台湾・ドル小計	4,000		56,200.00
				(255,558)
イギリス・ポンド	EXPERIAN PLC	2,810	22.850	64,208.50
	IG GROUP HOLDINGS PLC	1,317	6.890	9,074.13
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	954	71.300	68,020.20
	TP ICAP GROUP PLC	2,407	1.202	2,893.21
	NETWORK INTERNATIONAL HOLDIN	1,472	1.870	2,752.64
	WISE PLC - A	1,497	3.349	5,013.45
	MONEYSUPERMARKET.COM	1,077	1.745	1,879.36
	イギリス・ポンド小計	11,534		153,841.49
				(25,439,229)
エジプト・ポンド	FAWRY FOR BANKING & PAYMENT	3,842	4.150	15,944.30
	FAWRY FOR BANKING & -RIGHTTS	1,840	4.080	7,507.20
	エジプト・ポンド小計	5,682		23,451.50
				(169,219)
スイス・フラン	LEONTEQ AG	32	58.400	1,868.80
	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	36	96.800	3,484.80
	TEMENOS AG - REG	205	77.180	15,821.90
	スイス・フラン小計	273		21,175.50
				(2,953,135)
デンマーク・クローネ	SIMCORP A/S	124	505.000	62,620.00
	デンマーク・クローネ小計	124		62,620.00
				(1,194,790)
スウェーデン・クローナ	AVANZA BANK HOLDING AB	342	183.250	62,671.50
	NORDNET AB PUBL	521	131.500	68,511.50
	スウェーデン・クローナ小計	863		131,183.00
				(1,744,734)
ブラジル・レアル	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	18,240	11.450	208,848.00
	CIELO SA	3,185	3.850	12,262.25
	TOTVS SA	1,389	24.410	33,905.49
	ブラジル・レアル小計	22,814		255,015.74
				(6,692,735)
韓国・ウォン	NICE INFORMATION SERVICE CO	97	14,100.000	1,367,700.00
	COOCON CORP	22	32,850.000	722,700.00
	HANWHA INVESTMENT & SECURITI	336	3,450.000	1,159,200.00
	KIWOOM SECURITIES CO LTD	43	87,000.000	3,741,000.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	69	27,650.000	1,907,850.00
	MERITZ SECURITIES CO LTD	869	5,040.000	4,379,760.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	428	9,790.000	4,190,120.00
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	162	35,550.000	5,759,100.00
	DANAL CO LTD	134	7,730.000	1,035,820.00
	DOUZONE BIZON CO LTD	48	34,900.000	1,675,200.00
	KAKAOPAY CORP	60	73,800.000	4,428,000.00
	KGINICIS CO LTD	47	13,800.000	648,600.00
	KGMOBILIANS CO LTD	49	7,620.000	373,380.00
	NHN KCP CORP	60	12,800.000	768,000.00
	韓国・ウォン小計	2,424		32,156,430.00
				(3,369,994)
タイ・バーツ	BEYOND SECURITIES PC-NVDR	5,900	12.300	72,570.00
	KGI SECURITIES THAILAND-NVDR	2,700	4.940	13,338.00
	XSPRING CAPITAL PCL-NVDR	13,200	1.720	22,704.00
	SABUY TECHNOLOGY CO LTD-NVDR	1,200	20.500	24,600.00
	タイ・バーツ小計	23,000		133,212.00
				(510,202)
ポーランド・ズロチ	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSK	114	20.620	2,350.68
	ポーランド・ズロチ小計	114		2,350.68
				(71,360)
ユーロ	DEUTSCHE BOERSE AG	342	154.000	52,668.00
	EURONEXT NV	181	75.360	13,640.16
	FLATEXDEGIRO AG	180	10.215	1,838.70
	FLOW TRADERS	95	27.780	2,639.10
	HYPOPORT SE	10	199.900	1,999.00
	ADYEN NV	87	1,240.200	107,897.40
	EDENRED	762	45.720	34,838.64
	NEXI SPA	2,037	8.104	16,507.84
	WORLDLINE SA	716	34.710	24,852.36
	ユーロ小計	4,410		256,881.20
				(36,448,872)
	合 計	162,539		569,490,206
				(560,451,806)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	86銘柄	76.7%	80.7%
カナダ・ドル	株式	5銘柄	0.7%	0.8%
オーストラリア・ドル	株式	8銘柄	1.1%	1.2%
香港・ドル	株式	8銘柄	2.8%	2.9%
シンガポール・ドル	株式	2銘柄	0.4%	0.4%
台湾・ドル	株式	1銘柄	0.0%	0.0%
イギリス・ポンド	株式	7銘柄	4.3%	4.5%
エジプト・ポンド	株式	2銘柄	0.0%	0.0%
スイス・フラン	株式	3銘柄	0.5%	0.5%
デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデン・クローナ	株式	2銘柄	0.3%	0.3%
ブラジル・レアル	株式	3銘柄	1.1%	1.2%
韓国・ウォン	株式	14銘柄	0.6%	0.6%
タイ・バーツ	株式	4銘柄	0.1%	0.1%
ポーランド・ズロチ	株式	1銘柄	0.0%	0.0%
ユーロ	株式	9銘柄	6.2%	6.5%

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。