- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/21-2024/06/20)
イノベーション・インデックス・フィンテック
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,028,190,661円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,077,078円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,027,113,583円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 513,158,134口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0016円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,016円) |