- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/21-2025/06/20)
イノベーション・インデックス・フィンテック
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,367,732,371円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,387,197円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,366,345,174円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 550,202,825口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4833円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,833円) |