日本株主還元株ファンド・ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月4日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 119,775,292 |
| 親投資信託受益証券 | 686,819,628 |
| 派生商品評価勘定 | 1,799,274 |
| 前払金 | 7,842,500 |
| 差入委託証拠金 | 10,120,000 |
| 流動資産計 | 826,356,694 |
| 資産の部合計 | 826,356,694 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 9,688,862 |
| 未払受託者報酬 | 54,776 |
| 未払委託者報酬 | 979,348 |
| 未払利息 | 306 |
| その他未払費用 | 12,734 |
| 流動負債計 | 10,736,026 |
| 負債の部合計 | 10,736,026 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 827,872,260 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,251,592 |
| 元本等合計 | 815,620,668 |
| 純資産の部合計 | 815,620,668 |
| 負債・純資産合計 | 826,356,694 |
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