日本株主還元株ファンド・ヘッジ型の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月30日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月4日 | 2020年2月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,775,292 | 127,378,321 |
| 親投資信託受益証券 | 686,819,628 | 692,124,472 |
| 派生商品評価勘定 | 1,799,274 | 15,811,750 |
| 未収入金 | － | 40,772,990 |
| 前払金 | 7,842,500 | － |
| 差入委託証拠金 | 10,120,000 | 20,527,500 |
| 流動資産計 | 826,356,694 | 896,615,033 |
| 資産の部合計 | 826,356,694 | 896,615,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,688,862 | － |
| 前受金 | － | 15,850,250 |
| 未払解約金 | － | 50,967,343 |
| 未払受託者報酬 | 54,776 | 213,864 |
| 未払委託者報酬 | 979,348 | 6,416,701 |
| 未払利息 | 306 | 209 |
| その他未払費用 | 12,734 | 30,550 |
| 流動負債計 | 10,736,026 | 73,478,917 |
| 負債の部合計 | 10,736,026 | 73,478,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 827,872,260 | 806,029,453 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,251,592 | 17,106,663 |
| 元本等合計 | 815,620,668 | 823,136,116 |
| 純資産の部合計 | 815,620,668 | 823,136,116 |
| 負債・純資産合計 | 826,356,694 | 896,615,033 |
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