日本株主還元株ファンド・ヘッジ型の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月29日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月4日-令和3年2月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月3日 | 2020年8月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,378,321 | 103,665,981 |
| 親投資信託受益証券 | 692,124,472 | 430,887,939 |
| 派生商品評価勘定 | 15,811,750 | 24,972,500 |
| 未収入金 | 40,772,990 | 12,086,838 |
| 差入委託証拠金 | 20,527,500 | 9,599,250 |
| 流動資産計 | 896,615,033 | 581,212,508 |
| 資産の部合計 | 896,615,033 | 581,212,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 28,940 |
| 前受金 | 15,850,250 | 24,971,500 |
| 未払金 | － | 42,570 |
| 未払解約金 | 50,967,343 | 15,041,340 |
| 未払受託者報酬 | 213,864 | 149,004 |
| 未払委託者報酬 | 6,416,701 | 2,607,478 |
| 未払利息 | 209 | 284 |
| その他未払費用 | 30,550 | 21,210 |
| 流動負債計 | 73,478,917 | 42,862,326 |
| 負債の部合計 | 73,478,917 | 42,862,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 806,029,453 | 531,077,298 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,106,663 | 7,272,884 |
| 元本等合計 | 823,136,116 | 538,350,182 |
| 純資産の部合計 | 823,136,116 | 538,350,182 |
| 負債・純資産合計 | 896,615,033 | 581,212,508 |
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