日本株主還元株ファンド・ヘッジ型の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月28日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月4日-令和4年2月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月3日 | 2021年8月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,814,199 | 35,643,362 |
| 親投資信託受益証券 | 340,644,752 | 308,271,949 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,961,820 |
| 未収入金 | 52,851 | － |
| 前払金 | 16,284,250 | － |
| 差入委託証拠金 | 11,467,500 | 12,510,000 |
| 流動資産計 | 416,263,552 | 360,387,131 |
| 資産の部合計 | 416,263,552 | 360,387,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,302,950 | 27,350 |
| 前受金 | － | 3,950,750 |
| 未払解約金 | 76,361 | 29,434 |
| 未払受託者報酬 | 99,499 | 83,847 |
| 未払委託者報酬 | 1,741,137 | 1,467,257 |
| 未払利息 | 121 | 92 |
| その他未払費用 | 12,782 | 10,664 |
| 流動負債計 | 18,232,850 | 5,569,394 |
| 負債の部合計 | 18,232,850 | 5,569,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 411,578,377 | 354,847,617 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,547,675 | -29,880 |
| 元本等合計 | 398,030,702 | 354,817,737 |
| 純資産の部合計 | 398,030,702 | 354,817,737 |
| 負債・純資産合計 | 416,263,552 | 360,387,131 |
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