日本株主還元株ファンド・ヘッジ型の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月31日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月4日-令和5年2月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月3日 | 2022年8月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,795,589 | 4,412,733 |
| コール・ローン | 33,449,479 | 18,580,766 |
| 親投資信託受益証券 | 204,681,409 | 162,004,615 |
| 派生商品評価勘定 | 1,867,230 | 901,020 |
| 未収入金 | － | 195,179 |
| 前払金 | 77,250 | － |
| 差入委託証拠金 | 8,277,000 | 5,265,000 |
| 流動資産計 | 255,147,957 | 191,359,313 |
| 資産の部合計 | 255,147,957 | 191,359,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 219,760 | 118,220 |
| 前受金 | － | 628,000 |
| 未払解約金 | 65 | 261,474 |
| 未払受託者報酬 | 67,369 | 47,157 |
| 未払委託者報酬 | 1,179,237 | 825,961 |
| その他未払費用 | 9,151 | 6,270 |
| 流動負債計 | 1,475,582 | 1,887,082 |
| 負債の部合計 | 1,475,582 | 1,887,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 253,834,467 | 184,703,700 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,092 | 4,768,531 |
| （分配準備積立金） | 18,337,746 | 12,943,463 |
| 元本等合計 | 253,672,375 | 189,472,231 |
| 純資産の部合計 | 253,672,375 | 189,472,231 |
| 負債・純資産合計 | 255,147,957 | 191,359,313 |
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