有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月8日-平成31年2月4日)

(4)【設定及び解約の実績】
日本株主還元株ファンド・ヘッジ型

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	827,872,260	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式高株主還元マザーファンド

2019年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	16,121,230,940	96.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	577,147,159	3.46
合計(純資産総額)		16,698,378,099	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式高株主還元マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ジェイエイシーリクルートメント	サービス業	123,900	2,224.00	275,553,600	2,484.00	307,767,600	1.84
日本	株式	DTS	情報・通信業	65,700	4,425.00	290,722,500	4,240.00	278,568,000	1.67
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	102,500	2,599.00	266,397,500	2,696.00	276,340,000	1.65
日本	株式	パラマウントベッドホールディングス	その他製品	52,800	4,650.00	245,520,000	5,110.00	269,808,000	1.62
日本	株式	NSD	情報・通信業	106,700	2,408.00	256,933,600	2,517.00	268,563,900	1.61
日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	289,100	879.00	254,118,900	927.00	267,995,700	1.60
日本	株式	メイテック	サービス業	52,100	4,935.00	257,113,500	5,100.00	265,710,000	1.59
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	87,800	2,871.00	252,073,800	2,974.00	261,117,200	1.56
日本	株式	デンカ	化学	77,400	3,455.00	267,417,000	3,355.00	259,677,000	1.56
日本	株式	KDDI	情報・通信業	96,100	2,686.00	258,124,600	2,688.50	258,364,850	1.55
日本	株式	兼松エレクトロニクス	情報・通信業	75,000	3,276.55	245,741,869	3,405.00	255,375,000	1.53
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	127,600	1,982.00	252,903,200	1,998.00	254,944,800	1.53
日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	127,000	1,747.00	221,869,000	2,002.00	254,254,000	1.52
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	89,700	2,754.00	247,033,800	2,833.00	254,120,100	1.52
日本	株式	アルプス技研	サービス業	124,000	1,740.00	215,760,000	2,049.00	254,076,000	1.52
日本	株式	ローソン	小売業	37,500	6,748.37	253,064,200	6,750.00	253,125,000	1.52
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	52,700	4,745.00	250,061,500	4,801.00	253,012,700	1.52
日本	株式	日鉄住金物産	卸売業	52,600	4,615.00	242,749,000	4,810.00	253,006,000	1.52
日本	株式	積水ハウス	建設業	150,800	1,625.72	245,159,536	1,673.50	252,363,800	1.51
日本	株式	西松建設	建設業	97,100	2,567.00	249,255,700	2,591.00	251,586,100	1.51
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	75,100	3,265.41	245,232,854	3,343.00	251,059,300	1.50
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	118,900	2,104.14	250,182,711	2,109.00	250,760,100	1.50
日本	株式	兼松	卸売業	191,300	1,333.81	255,158,376	1,310.00	250,603,000	1.50
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	57,000	4,240.19	241,690,924	4,393.00	250,401,000	1.50
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,428,500	174.85	249,784,224	175.20	250,273,200	1.50
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	37,000	6,723.79	248,780,270	6,697.00	247,789,000	1.48
日本	株式	キヤノン	電気機器	77,300	3,173.00	245,272,900	3,201.00	247,437,300	1.48
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	95,400	2,605.07	248,524,003	2,591.50	247,229,100	1.48
日本	株式	中電工	建設業	105,500	2,314.08	244,135,832	2,317.00	244,443,500	1.46
日本	株式	スター精密	機械	143,500	1,594.00	228,739,000	1,694.00	243,089,000	1.46

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 2月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	12.54
		食料品	1.52
		化学	5.22
		石油・石炭製品	1.12
		ゴム製品	1.50
		機械	4.82
		電気機器	4.56
		輸送用機器	2.57
		その他製品	4.52
		陸運業	1.60
		空運業	0.99
		情報・通信業	17.59
		卸売業	14.36
		小売業	5.17
		銀行業	2.91
		保険業	1.50
		不動産業	1.50
		サービス業	12.56
合計			96.54

②投資不動産物件
国内株式高株主還元マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式高株主還元マザーファンド
該当事項はありません。