有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月4日-令和3年2月3日)

(4)【設定及び解約の実績】
日本株主還元株ファンド・ヘッジ型

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	827,872,260	0
第2期	310,108,841	331,951,648
第3期	35,347,204	429,798,280

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式高株主還元マザーファンド

2021年 2月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	23,868,829,050	99.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	207,163,572	0.86
合計(純資産総額)		24,075,992,622	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式高株主還元マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 2月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	120,500	3,382.00	407,531,000	3,742.00	450,911,000	1.87
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	287,000	1,448.00	415,576,000	1,559.00	447,433,000	1.86
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	54,500	7,782.00	424,119,000	7,873.00	429,078,500	1.78
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	134,500	2,992.50	402,491,250	3,168.00	426,096,000	1.77
日本	株式	西松建設	建設業	152,500	2,515.00	383,537,500	2,651.00	404,277,500	1.68
日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	400,000	993.00	397,200,000	1,003.00	401,200,000	1.67
日本	株式	DTS	情報・通信業	170,000	2,297.00	390,490,000	2,317.00	393,890,000	1.64
日本	株式	丸井グループ	小売業	191,000	1,998.00	381,618,000	2,021.00	386,011,000	1.60
日本	株式	メイテック	サービス業	69,500	5,550.00	385,725,000	5,550.00	385,725,000	1.60
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	155,000	2,483.00	384,865,000	2,487.00	385,485,000	1.60
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	819,000	424.70	347,829,300	467.70	383,046,300	1.59
日本	株式	兼松	卸売業	282,000	1,398.00	394,236,000	1,355.00	382,110,000	1.59
日本	株式	アルプス技研	サービス業	192,500	2,111.00	406,367,500	1,980.00	381,150,000	1.58
日本	株式	スター精密	機械	247,000	1,646.00	406,562,000	1,538.00	379,886,000	1.58
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	91,000	4,000.00	364,000,000	4,161.00	378,651,000	1.57
日本	株式	オリックス	その他金融業	210,000	1,765.00	370,650,000	1,801.50	378,315,000	1.57
日本	株式	KDDI	情報・通信業	114,000	3,173.00	361,722,000	3,290.00	375,060,000	1.56
日本	株式	OSJBホールディングス	建設業	1,380,000	268.00	369,840,000	271.00	373,980,000	1.55
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	155,000	2,381.00	369,055,000	2,399.00	371,845,000	1.54
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	134,500	2,663.50	358,240,750	2,758.00	370,951,000	1.54
日本	株式	アルテリア・ネットワークス	情報・通信業	239,000	1,594.00	380,966,000	1,548.00	369,972,000	1.54
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	122,500	3,072.00	376,320,000	3,000.00	367,500,000	1.53
日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	180,500	2,285.00	412,442,500	2,023.00	365,151,500	1.52
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	397,000	1,003.00	398,191,000	917.00	364,049,000	1.51
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	112,500	3,265.00	367,312,500	3,215.00	361,687,500	1.50
日本	株式	デンカ	化学	90,000	4,135.00	372,150,000	4,000.00	360,000,000	1.50
日本	株式	東陽テクニカ	卸売業	336,500	1,151.00	387,311,500	1,053.00	354,334,500	1.47
日本	株式	全国保証	その他金融業	72,500	4,820.00	349,450,000	4,885.00	354,162,500	1.47
日本	株式	太陽ホールディングス	化学	64,000	6,360.00	407,040,000	5,530.00	353,920,000	1.47
日本	株式	積水ハウス	建設業	177,000	2,078.00	367,806,000	1,997.00	353,469,000	1.47

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 2月26日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	11.46
		食料品	0.48
		化学	6.43
		石油・石炭製品	1.59
		ゴム製品	1.57
		ガラス・土石製品	3.97
		機械	3.25
		電気機器	1.88
		輸送用機器	1.93
		その他製品	4.53
		陸運業	1.67
		情報・通信業	15.59
		卸売業	15.89
		小売業	4.18
		銀行業	3.73
		保険業	1.53
		その他金融業	3.27
		不動産業	2.66
		サービス業	13.54
合計			99.14

②投資不動産物件
国内株式高株主還元マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式高株主還元マザーファンド
該当事項はありません。