- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月4日-令和3年2月3日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株主還元株ファンド・ヘッジ型
日本株主還元株ファンド・ヘッジ型
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 2月26日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式高株主還元マザーファンド | 150,641,385 | 2.0567 | 309,824,851 | 2.0264 | 305,259,702 | 78.17 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 2月26日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 78.17 |
| 合計 | 78.17 |
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