有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月4日-令和4年2月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株主還元株ファンド・ヘッジ型
イ 主要投資銘柄

2022年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式高株主還元マザーファンド	89,825,577	2.2578	202,808,990	2.2529	202,368,042	79.94

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	79.94
合 計	79.94