有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
(1)【投資状況】
日本株主還元株ファンド・ヘッジ型
その他以下の取引を行っております。
日本株主還元株ファンド・ヘッジ型
| 2020年 2月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 613,235,441 | 76.87 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 184,533,250 | 23.13 |
| 合計(純資産総額) | 797,768,691 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 売建 | 日本 | 509,830,000 | △63.90 |
| 合計 | 売建 | ― | 509,830,000 | △63.90 |
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