半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月4日-令和5年2月3日)

(1)【投資状況】
日本株主還元株ファンド・ヘッジ型

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	153,332,478	84.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	28,230,924	15.55
合計(純資産総額)		181,563,402	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	115,758,000	△63.76
合計	売建	-	115,758,000	△63.76