iFreeNEXT日本小型株インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月19日-令和2年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月18日 | 2020年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,048,057 | 1,248,334 |
| 親投資信託受益証券 | 481,519,519 | 516,764,627 |
| 未収入金 | 20,000 | － |
| 流動資産計 | 482,587,576 | 518,012,961 |
| 資産の部合計 | 482,587,576 | 518,012,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,493 | 148,887 |
| 未払受託者報酬 | 49,864 | 52,730 |
| 未払委託者報酬 | 948,235 | 1,002,836 |
| その他未払費用 | 12,594 | 13,228 |
| 流動負債計 | 1,039,186 | 1,217,681 |
| 負債の部合計 | 1,039,186 | 1,217,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 507,187,820 | 522,738,215 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,639,430 | -5,942,935 |
| （分配準備積立金） | － | 1,190,122 |
| 元本等合計 | 481,548,390 | 516,795,280 |
| 純資産の部合計 | 481,548,390 | 516,795,280 |
| 負債・純資産合計 | 482,587,576 | 518,012,961 |
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