有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月19日-令和1年10月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 499,495,159円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,431円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 499,414,728円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 507,259,069口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9845円 |
| (参考) 日本小型株インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 532,872,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,472,092円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 499,400,139円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 504,933,461口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9890円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
