有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月19日-令和2年10月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 495,644,516円 |
| Ⅱ 負債総額 | 868,355円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 494,776,161円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 522,644,849口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9467円 |
| (参考) 日本小型株インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 526,107,987円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,340,110円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 494,767,877円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 517,949,563口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9552円 |
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