有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月19日-令和1年10月18日)
- 【提出】
- 2020/01/10 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2018年10月末日 | 483,441,920 | - | 0.9664 | - |
| 11月末日 | 501,529,859 | - | 0.9925 | - |
| 12月末日 | 435,436,551 | - | 0.8616 | - |
| 2019年1月末日 | 448,805,073 | - | 0.8875 | - |
| 2月末日 | 471,552,253 | - | 0.9318 | - |
| 3月末日 | 469,531,424 | - | 0.9234 | - |
| 4月末日 | 475,405,461 | - | 0.9399 | - |
| 5月末日 | 447,004,609 | - | 0.8801 | - |
| 6月末日 | 454,705,766 | - | 0.8975 | - |
| 7月末日 | 466,070,029 | - | 0.9187 | - |
| 8月末日 | 446,607,375 | - | 0.8774 | - |
| 9月末日 | 469,265,555 | - | 0.9257 | - |
| 第1計算期間末 (2019年10月18日) | 481,548,390 | 481,548,390 | 0.9494 | 0.9494 |
| 10月末日 | 499,414,728 | - | 0.9845 | - |
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