有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月19日-令和2年10月19日)
- 【提出】
- 2021/01/12 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年10月18日) | 481,548,390 | 481,548,390 | 0.9494 | 0.9494 |
| 2019年10月末日 | 499,414,728 | - | 0.9845 | - |
| 11月末日 | 514,203,587 | - | 1.0103 | - |
| 12月末日 | 528,387,003 | - | 1.0309 | - |
| 2020年1月末日 | 507,751,900 | - | 0.9863 | - |
| 2月末日 | 438,392,461 | - | 0.8471 | - |
| 3月末日 | 430,630,923 | - | 0.8199 | - |
| 4月末日 | 448,809,377 | - | 0.8567 | - |
| 5月末日 | 483,847,245 | - | 0.9306 | - |
| 6月末日 | 479,064,125 | - | 0.9183 | - |
| 7月末日 | 457,045,179 | - | 0.8752 | - |
| 8月末日 | 489,860,219 | - | 0.9406 | - |
| 9月末日 | 515,849,419 | - | 0.9900 | - |
| 第2計算期間末 (2020年10月19日) | 516,795,280 | 516,795,280 | 0.9886 | 0.9886 |
| 10月末日 | 494,776,161 | - | 0.9467 | - |
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